报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,112,199.42 | 4,795,352,829.41 | 3,107,018,532.68 |
收到的税费返还 | 72,517,314.01 | 422,374,966.07 | 314,355,478.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,962,831.42 | 104,459,049.27 | 106,729,287.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,551,592,344.85 | 5,322,186,844.75 | 3,528,103,298.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,739,762.86 | 3,496,044,509.98 | 2,315,229,736.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,852,907.30 | 472,107,270.36 | 348,051,589.94 |
支付的各项税费 | 51,392,266.55 | 93,920,821.67 | 64,838,129.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,997,633.37 | 298,472,223.81 | 204,992,680.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,434,982,570.08 | 4,360,544,825.82 | 2,933,112,136.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,609,774.77 | 961,642,018.93 | 594,991,162.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 49,500.00 | 2,063,904.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,371,487.90 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 512,982,380.05 | 1,364,615,070.16 | 667,659,156.94 |
投资活动现金流入小计 | 515,353,867.95 | 1,364,664,570.16 | 669,723,061.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,433,490,342.62 | 4,189,270,830.64 | 2,515,466,605.74 |
投资支付的现金 | 183,187,477.00 | 145,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000.00 | 26,166,824.19 | 11,439,345.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,210,000,000.00 | 1,620,787,540.00 | 617,603,000.64 |
投资活动现金流出小计 | 2,827,177,819.62 | 5,981,225,194.83 | 3,174,508,951.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,311,823,951.67 | -4,616,560,624.67 | -2,504,785,890.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,908,443,396.23 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,342,426,986.11 | 4,764,915,884.08 | 3,185,553,123.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,250,870,382.34 | 4,764,915,884.08 | 3,185,553,123.88 |
偿还债务支付的现金 | 90,516,056.08 | 208,550,114.39 | 131,047,274.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,629,282.69 | 105,554,294.55 | 63,909,512.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,560,703.64 | 46,050,164.04 | 40,839,875.69 |
筹资活动现金流出小计 | 143,706,042.41 | 360,154,572.98 | 235,796,663.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,107,164,339.93 | 4,404,761,311.10 | 2,949,756,460.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,546,786,480.73 | 747,106,543.52 | 747,106,543.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,466,444,846.27 | 1,546,786,480.73 | 1,784,802,362.92 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,059,965,016.64 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 36,909,532.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 243,559,156.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,842,843.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,485,352.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,002,472.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,974,275.23 | -- |
财务费用 | -- | 46,959,020.13 | -- |
投资损失 | -- | -1,571,220.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,882,174.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -776,334,456.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -331,751,833.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 637,539,632.72 | -- |
其他 | -- | 35,761,275.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 961,642,018.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,546,786,480.73 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 747,106,543.52 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 799,679,937.21 | -- |
备注 |