报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,110,808.99 | 1,521,637,037.16 | 1,025,621,839.99 |
收到的税费返还 | -- | 2,981,674.17 | 2,980,057.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 447,550,864.79 | 1,659,906,775.82 | 1,216,511,994.58 |
经营活动现金流入小计 | 716,661,673.78 | 3,184,525,487.15 | 2,245,113,891.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,123,064.43 | 499,532,264.84 | 306,373,479.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,840,600.76 | 135,054,555.02 | 108,541,239.23 |
支付的各项税费 | 19,446,628.33 | 38,588,133.31 | 33,949,675.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173,525,858.41 | 1,505,548,912.35 | 845,203,529.23 |
经营活动现金流出小计 | 338,936,151.93 | 2,178,723,865.52 | 1,294,067,923.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 377,725,521.85 | 1,005,801,621.63 | 951,045,968.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 78,689,993.68 | 1,028,335,715.48 | 950,501,778.57 |
取得投资收益收到的现金 | 1,260,000.00 | 28,741,974.24 | 27,018,107.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 200.00 | 200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 79,949,993.68 | 1,057,077,889.72 | 977,520,086.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,923,299.09 | 131,957,104.37 | 106,243,724.64 |
投资支付的现金 | 74,600,000.00 | 1,001,400,000.00 | 896,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,523,299.09 | 1,133,357,104.37 | 1,003,143,724.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,573,305.41 | -76,279,214.65 | -25,623,638.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,500,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 274,957,090.80 | 274,957,090.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,526,830.07 | 2,810,154.77 | 2,218,956.52 |
筹资活动现金流出小计 | 2,526,830.07 | 277,767,245.57 | 277,176,047.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,526,830.07 | -273,267,245.57 | -277,176,047.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,406,347,345.91 | 1,750,092,184.50 | 1,750,092,184.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,773,972,732.28 | 2,406,347,345.91 | 2,398,338,467.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 690,683,528.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -810,928.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,185,901.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88,860,803.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 341,413.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,524.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -24,668,505.52 | -- |
投资损失 | -- | -4,096,638.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 358,859.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -246,588.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,790,976.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 256,247,353.21 | -- |
其他 | -- | -13,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,005,801,621.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,406,347,345.91 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,750,092,184.50 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 656,255,161.41 | -- |
备注 |