简称：因赛集团 代码：300781
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,860,941.36 | 174,450,967.77 | 90,342,012.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,927,523.88 | 4,539,479.15 | 1,712,813.00 |
经营活动现金流入小计 | 243,788,465.24 | 178,990,446.92 | 92,054,825.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,847,406.66 | 101,023,516.94 | 50,271,190.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,737,011.70 | 35,674,675.67 | 19,287,787.82 |
支付的各项税费 | 18,702,016.69 | 14,279,903.22 | 12,625,670.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,539,747.56 | 9,049,517.15 | 4,570,480.57 |
经营活动现金流出小计 | 218,826,182.61 | 160,027,612.98 | 86,755,129.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,962,282.63 | 18,962,833.94 | 5,299,696.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 620,440,000.00 | 552,440,000.00 | 198,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,614,918.41 | 2,490,993.00 | 538,126.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 53,818.68 | 53,818.68 | 53,818.68 |
投资活动现金流入小计 | 624,108,737.09 | 554,984,811.68 | 198,591,944.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,023,533.41 | 1,004,604.85 | 7,871.57 |
投资支付的现金 | 754,569,934.12 | 620,200,000.00 | 567,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 756,593,467.53 | 621,204,604.85 | 567,207,871.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,484,730.44 | -66,219,793.17 | -368,615,926.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,134,591.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,134,591.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,929,469.73 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,849.06 | 235,849.06 | 235,849.06 |
筹资活动现金流出小计 | 16,165,318.79 | 235,849.06 | 235,849.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,030,727.79 | -235,849.06 | -235,849.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 438,529,031.38 | 438,529,031.38 | 438,529,031.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 318,975,855.78 | 391,036,223.09 | 74,976,951.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,367,311.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -472,848.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,938,788.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,335.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 287,147.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -2,982,780.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,982.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 42,544,996.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,698,135.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 18,962,833.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 391,036,223.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 438,529,031.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -47,492,808.29 | -- |
备注 | |||
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