简称：宇瞳光学 代码：300790
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,001,313.16 | 1,142,703,773.64 | 876,606,248.66 |
收到的税费返还 | 881,778.11 | 17,579,634.07 | 9,965,167.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,841,318.76 | 20,620,926.90 | 11,223,968.82 |
经营活动现金流入小计 | 465,724,410.03 | 1,180,904,334.61 | 897,795,385.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,835,054.67 | 930,124,576.12 | 736,186,781.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,115,348.43 | 155,552,701.79 | 110,767,401.45 |
支付的各项税费 | 14,087,496.21 | 23,208,524.64 | 17,536,867.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,723,116.54 | 40,047,741.55 | 16,727,279.68 |
经营活动现金流出小计 | 341,761,015.85 | 1,148,933,544.10 | 881,218,329.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,963,394.18 | 31,970,790.51 | 16,577,055.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 366,319,397.26 | 225,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,388,218.28 | 3,822,065.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,000.00 | 471,791.74 | 371,374.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,279,451.24 |
投资活动现金流入小计 | 34,000.00 | 373,179,407.28 | 234,472,891.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,234,970.95 | 644,791,413.62 | 480,271,448.23 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 182,234,970.95 | 674,791,413.62 | 480,271,448.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,200,970.95 | -301,612,006.34 | -245,798,557.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 44,875,741.00 | 44,875,742.00 |
取得借款收到的现金 | 117,065,000.00 | 698,236,133.17 | 427,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,625,414.66 | 3,723,332.02 |
筹资活动现金流入小计 | 117,065,000.00 | 750,737,288.83 | 476,199,074.02 |
偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 303,500,000.00 | 198,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,355,722.66 | 63,576,942.80 | 57,617,936.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,735,579.94 | 54,058,057.96 | 51,207,100.46 |
筹资活动现金流出小计 | 131,091,302.60 | 421,135,000.76 | 307,425,037.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,026,302.60 | 329,602,288.07 | 168,774,036.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 215,769,977.40 | 156,349,463.19 | 156,349,463.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,390,872.66 | 215,769,977.40 | 95,791,495.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 126,754,281.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,649,646.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,083,359.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,749,499.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,738,293.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,310,809.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,185,680.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,852,336.29 | -- |
投资损失 | -- | -6,388,218.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,816,877.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 42,122.00 | -- |
存货的减少 | -- | -116,140,463.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -296,586,335.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 165,586,477.74 | -- |
其他 | -- | 11,571,797.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,970,790.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 215,769,977.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 156,349,463.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,420,514.21 | -- |
备注 | |||
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