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简称:米奥会展 代码:300795



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
107,987,183.41
74,774,959.41
32,615,067.25
收到的税费返还
679,792.92
675,225.99
--
收到其他与经营活动有关的现金
26,813,242.85
16,582,006.82
8,139,542.99
经营活动现金流入小计
135,480,219.18
92,032,192.22
40,754,610.24
购买商品、接受劳务支付的现金
41,994,082.59
30,406,842.67
24,870,919.34
支付给职工以及为职工支付的现金
67,997,766.83
48,557,465.89
24,575,594.20
支付的各项税费
12,869,526.67
6,742,814.02
6,031,373.47
支付其他与经营活动有关的现金
35,538,266.21
19,718,913.36
11,025,254.16
经营活动现金流出小计
158,399,642.30
105,426,035.94
66,503,141.17
经营活动产生的现金流量净额
-22,919,423.12
-13,393,843.72
-25,748,530.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
48,400.00
48,000.00
48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
48,400.00
48,000.00
48,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,260,043.02
1,204,064.53
18,218.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,260,043.02
1,204,064.53
18,218.00
投资活动产生的现金流量净额
-2,211,643.02
-1,156,064.53
29,782.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
100,996,586.74
100,263,094.84
7,408.35
支付其他与筹资活动有关的现金
890,000.00
890,000.00
--
筹资活动现金流出小计
101,886,586.74
101,153,094.84
7,408.35
筹资活动产生的现金流量净额
-101,886,586.74
-101,153,094.84
-7,408.35
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
567,686,716.88
567,686,716.88
567,686,716.88
期末现金及现金等价物余额
439,876,865.44
452,406,587.33
542,368,650.24
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-55,191,683.79
--
加:资产减值准备
--
186,910.34
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,241,940.58
--
无形资产摊销
--
807,077.22
--
长期待摊费用摊销
--
170,943.02
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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投资损失
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4.49
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递延所得税资产减少
--
-3,266.58
--
递延所得税负债增加
--
-5,239,878.81
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存货的减少
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经营性应收项目的减少
--
-6,704,859.26
--
经营性应付项目的增加
--
51,338,969.07
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-13,393,843.72
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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452,406,587.33
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减:现金的期初余额
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567,686,716.88
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-115,280,129.55
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备注