简称：贝斯美 代码：300796
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,930,948.24 | 174,949,857.49 | 111,189,759.46 |
收到的税费返还 | 24,829,561.98 | 21,598,407.81 | 11,238,593.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,538,874.83 | 5,386,458.05 | 4,087,670.27 |
经营活动现金流入小计 | 324,299,385.05 | 201,934,723.35 | 126,516,023.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,008,774.25 | 139,837,626.89 | 120,324,498.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,124,945.19 | 26,378,542.15 | 16,668,847.42 |
支付的各项税费 | 10,243,861.51 | 7,075,592.05 | 5,742,268.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,758,332.70 | 10,519,704.95 | 3,163,776.54 |
经营活动现金流出小计 | 315,135,913.65 | 183,811,466.04 | 145,899,390.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,163,471.40 | 18,123,257.31 | -19,383,367.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 85,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | 21,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,153,836.18 | 2,152,000.14 | 981,055.58 |
投资活动现金流入小计 | 88,174,836.18 | 2,173,000.14 | 981,055.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,337,550.00 | 69,826,419.53 | 49,512,650.88 |
投资支付的现金 | 215,000,000.00 | 165,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 315,337,550.00 | 234,826,419.53 | 49,512,650.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,162,713.82 | -232,653,419.39 | -48,531,595.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74,089,290.30 | 62,989,290.30 | 49,464,290.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74,089,290.30 | 62,989,290.30 | 49,464,290.30 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,973,556.44 | 11,575,523.22 | 785,405.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,233.36 | 4,952,793.40 | 308,233.36 |
筹资活动现金流出小计 | 17,281,789.80 | 21,528,316.62 | 6,093,639.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,807,500.50 | 41,460,973.68 | 43,370,651.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 464,059,586.17 | 464,059,585.17 | 464,059,585.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 301,974,756.88 | 291,242,914.83 | 440,038,065.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,053,984.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -761,278.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,343,512.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 592,531.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,357.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,716.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -455,321.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -869,710.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -635,732.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,656,829.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,261,343.39 | -- |
其他 | -- | 15,425,429.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 18,123,257.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 291,242,914.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 464,059,585.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -172,816,670.34 | -- |
备注 | |||
