报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,295,495.22 | 644,331,725.82 | 443,468,662.09 |
收到的税费返还 | 5,032,071.57 | 35,025,611.06 | 33,829,864.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,897,185.16 | 8,788,491.56 | 9,898,320.11 |
经营活动现金流入小计 | 121,224,751.95 | 688,145,828.44 | 487,196,846.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,997,288.05 | 469,168,008.32 | 301,561,956.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,298,508.59 | 129,887,373.98 | 98,932,899.90 |
支付的各项税费 | 12,262,794.10 | 51,616,780.96 | 36,978,534.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,480,066.88 | 21,508,298.23 | 20,722,472.13 |
经营活动现金流出小计 | 107,038,657.62 | 672,180,461.49 | 458,195,862.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,186,094.33 | 15,965,366.95 | 29,000,983.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,484,229.92 | 5,481,702.89 | 4,371,772.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 450.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 819,028,158.89 | 2,615,254,200.00 | 2,030,566,575.11 |
投资活动现金流入小计 | 820,512,388.81 | 2,620,736,352.89 | 2,034,938,347.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,573,578.32 | 25,988,014.70 | 16,281,507.90 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 21,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 822,637,530.10 | 2,657,092,900.00 | 2,091,393,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 825,211,108.42 | 2,698,080,914.70 | 2,128,675,007.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,698,719.61 | -77,344,561.81 | -93,736,660.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 11,185,940.16 | 9,850,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 11,185,940.16 | 9,850,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,114,740.16 | 6,665,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,485.00 | 24,718,070.16 | 24,629,348.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,892,133.62 | 6,785,275.90 | 4,041,266.33 |
筹资活动现金流出小计 | 2,980,618.62 | 38,618,086.22 | 35,335,714.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,980,618.62 | -27,432,146.06 | -25,484,914.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,397,161.79 | 448,141,270.22 | 448,141,270.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 369,995,041.31 | 365,397,161.79 | 360,185,619.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 128,803,640.74 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 233,129.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,806,327.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 796,233.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,887,511.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 908.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,933,179.74 | -- |
财务费用 | -- | -6,489,904.87 | -- |
投资损失 | -- | -6,180,161.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,668,500.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,606,341.56 | -- |
存货的减少 | -- | -60,795,549.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,106,497.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,833,141.32 | -- |
其他 | -- | 33,209,880.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,965,366.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,397,161.79 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 448,141,270.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -82,744,108.43 | -- |
备注 |