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简称:电声股份 代码:300805



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
654,935,105.03
2,929,516,733.52
2,207,171,088.20
收到的税费返还
5,173.31
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
10,668,212.37
57,282,311.29
48,399,125.43
经营活动现金流入小计
665,608,490.71
2,986,799,044.81
2,255,570,213.63
购买商品、接受劳务支付的现金
369,886,443.71
1,614,173,417.82
1,170,763,633.55
支付给职工以及为职工支付的现金
266,521,637.43
1,038,433,788.13
801,254,485.25
支付的各项税费
20,223,193.59
86,340,043.05
67,593,926.16
支付其他与经营活动有关的现金
46,309,527.62
184,210,758.73
144,806,768.76
经营活动现金流出小计
702,940,802.35
2,923,158,007.73
2,184,418,813.72
经营活动产生的现金流量净额
-37,332,311.64
63,641,037.08
71,151,399.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
5,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
--
11,084.93
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
145,068.00
3,700,639.14
3,529,195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
144,721.49
--
投资活动现金流入小计
145,068.00
8,856,445.56
3,529,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,267,650.71
24,210,943.44
17,231,631.68
投资支付的现金
71,750,000.00
35,750,000.00
30,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
625,334.28
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
80,017,650.71
59,960,943.44
48,606,965.96
投资活动产生的现金流量净额
-79,872,582.71
-51,104,497.88
-45,077,770.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
1,140,000.00
1,140,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
11,255,816.08
筹资活动现金流入小计
--
1,140,000.00
12,395,816.08
偿还债务支付的现金
250,000.00
815,000.00
815,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
2,670,681.84
16,739,569.06
13,655,896.34
筹资活动现金流出小计
2,920,681.84
17,554,569.06
14,470,896.34
筹资活动产生的现金流量净额
-2,920,681.84
-16,414,569.06
-2,075,080.26
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
918,126,399.44
921,710,144.42
925,798,938.05
期末现金及现金等价物余额
797,953,968.38
918,126,399.44
950,160,203.06
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-150,177,998.82
--
加:资产减值准备
--
5,809,821.82
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,705,181.33
--
无形资产摊销
--
4,493,973.91
--
长期待摊费用摊销
--
7,117,811.36
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
674,893.62
--
固定资产报废损失
--
5,186,994.58
--
公允价值变动损失
--
722,487.09
--
财务费用
--
1,816,608.04
--
投资损失
--
10,913,243.58
--
递延所得税资产减少
--
-88,612.42
--
递延所得税负债增加
--
1,238,040.50
--
存货的减少
--
20,859,161.66
--
经营性应收项目的减少
--
367,610,904.05
--
经营性应付项目的增加
--
-237,571,661.11
--
其他
--
1,650,791.76
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
63,641,037.08
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
--
--
减:现金的期初余额
--
--
--
加:现金等价物的期末余额
--
918,126,399.44
--
减:现金等价物的期初余额
--
921,710,144.42
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-3,583,744.98
--
备注