报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,648,201.48 | 264,151,406.68 | 196,001,221.80 |
收到的税费返还 | 509,147.65 | 13,758,003.93 | 13,033,869.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,463,051.12 | 20,256,282.59 | 18,804,697.18 |
经营活动现金流入小计 | 39,620,400.25 | 298,165,693.20 | 227,839,788.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,577,145.04 | 134,306,380.19 | 107,566,253.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,707,299.15 | 86,459,512.50 | 67,704,822.97 |
支付的各项税费 | 10,019,550.07 | 20,561,747.96 | 14,384,082.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,243,018.15 | 36,614,970.40 | 30,653,400.49 |
经营活动现金流出小计 | 81,547,012.41 | 277,942,611.05 | 220,308,559.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,926,612.16 | 20,223,082.15 | 7,531,228.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 91,140,312.50 | 71,140,312.50 |
取得投资收益收到的现金 | 92,500.00 | 231,666.67 | 182,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,980.00 | 17,980.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,092,500.00 | 91,389,959.17 | 71,340,792.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,573,430.11 | 4,862,230.29 | 4,746,763.49 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,573,430.11 | 94,862,230.29 | 94,746,763.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,480,930.11 | -3,472,271.12 | -23,405,970.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,711,109.80 | 14,120,233.56 | 4,645,673.56 |
筹资活动现金流入小计 | 21,711,109.80 | 89,120,233.56 | 79,645,673.56 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,541.67 | 3,372,361.09 | 3,182,423.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360,000.00 | 5,285,712.00 | 5,310,712.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,528,541.67 | 83,658,073.09 | 83,493,135.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,182,568.13 | 5,462,160.47 | -3,847,462.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 110,243,220.75 | 88,043,284.45 | 88,043,284.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,018,246.61 | 110,243,220.75 | 68,308,044.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -9,025,959.14 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,793,607.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,967,004.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,500,956.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,519.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,279.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,533,232.35 | -- |
投资损失 | -- | 461,477.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,780,665.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 39,942,065.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,042,776.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,133,619.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,223,082.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 110,243,220.75 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 88,043,284.45 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,199,936.30 | -- |
备注 |