现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,911,722.27 | 688,065,934.42 | 463,087,610.20 |
收到的税费返还 | -- | 270,907.26 | 2,099.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,313,241.62 | 53,764,170.38 | 71,280,781.29 |
经营活动现金流入小计 | 214,224,963.89 | 742,101,012.06 | 534,370,490.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,542,723.34 | 328,660,473.31 | 267,528,916.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,830,986.95 | 268,489,293.68 | 214,033,406.29 |
支付的各项税费 | 11,327,172.25 | 48,699,499.87 | 37,143,149.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,390,685.48 | 83,428,238.65 | 93,792,733.28 |
经营活动现金流出小计 | 279,091,568.02 | 729,277,505.51 | 612,498,205.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,866,604.13 | 12,823,506.55 | -78,127,715.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,951,793.51 | 3,781,365.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 107,555.58 | 36,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 90,643,450.00 | 621,474,904.11 | 491,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 90,643,450.00 | 626,534,253.20 | 494,817,965.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,392,290.00 | 63,044,872.91 | 9,827,435.47 |
投资支付的现金 | 33,622.22 | 3,570,500.00 | 33,603,915.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,773,314.30 | 3,514,899.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 450,000,000.00 | 439,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 91,425,912.22 | 551,388,687.21 | 485,946,249.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -782,462.22 | 75,145,565.99 | 8,871,715.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,182,100.00 | 466,655.13 | 466,655.13 |
筹资活动现金流入小计 | 400,182,100.00 | 466,655.13 | 466,655.13 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 33,600,000.00 | 33,595,744.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,668.25 | 7,013,321.56 | 4,596,872.99 |
筹资活动现金流出小计 | 367,668.25 | 40,613,321.56 | 38,192,617.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 399,814,431.75 | -40,146,666.43 | -37,725,962.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 374,849,545.70 | 327,027,139.59 | 327,027,139.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 709,014,911.10 | 374,849,545.70 | 220,045,177.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,175,813.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,996,661.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,189,222.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,544,346.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,564,442.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,704.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,755.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -416,352.20 | -- |
财务费用 | -- | 240,833.31 | -- |
投资损失 | -- | -4,227,840.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,299,899.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -168,422.55 | -- |
存货的减少 | -- | 40,038,799.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -112,466,193.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -61,859,334.17 | -- |
其他 | -- | 1,696,710.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,823,506.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 374,849,545.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 327,027,139.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,822,406.11 | -- |
备注 | |||
