报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,009,863.75 | 267,414,232.08 | 211,332,881.03 |
收到的税费返还 | 898,895.54 | 12,556,934.11 | 10,481,905.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 759,565.19 | 13,588,265.92 | 12,333,350.83 |
经营活动现金流入小计 | 60,668,324.48 | 293,559,432.11 | 234,148,136.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,429,648.36 | 128,101,668.75 | 93,653,694.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,584,755.38 | 100,318,069.90 | 76,431,437.00 |
支付的各项税费 | 2,701,934.63 | 4,004,618.49 | 5,165,820.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,068,662.44 | 16,091,138.22 | 12,604,044.60 |
经营活动现金流出小计 | 56,785,000.81 | 248,515,495.36 | 187,854,996.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,883,323.67 | 45,043,936.75 | 46,293,140.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 140,000,000.00 | 99,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,765,160.27 | 640,292.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 141,765,160.27 | 99,640,292.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,319,841.27 | 135,064,390.18 | 117,959,171.19 |
投资支付的现金 | -- | 183,000,000.00 | 83,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,319,841.27 | 318,064,390.18 | 200,959,171.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,319,841.27 | -176,299,229.91 | -101,318,878.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,300,000.00 | 91,000,000.00 | 71,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,300,000.00 | 91,000,000.00 | 71,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 44,992,330.00 | 43,992,330.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 871,165.75 | 16,693,601.67 | 16,064,009.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,678.70 | 660,792.00 | 404,154.16 |
筹资活动现金流出小计 | 30,985,844.45 | 62,346,723.67 | 60,460,493.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,314,155.55 | 28,653,276.33 | 10,539,506.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 94,893,606.13 | 184,691,351.46 | 184,691,351.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,218,580.66 | 94,889,606.13 | 152,513,472.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -22,509,546.17 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,906,354.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,970,368.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,244,300.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,769,545.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 224,380.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,082,029.93 | -- |
财务费用 | -- | -11,134,672.28 | -- |
投资损失 | -- | -57,142.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,990,372.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56,101.87 | -- |
存货的减少 | -- | 12,700,170.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,382,530.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,816,811.68 | -- |
其他 | -- | -777,439.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,043,936.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 94,889,606.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 184,691,351.46 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -89,801,745.33 | -- |
备注 |