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简称:南大环境 代码:300864



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
337,026,626.76
222,082,921.72
133,733,273.38
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
9,427,043.63
7,848,109.26
1,913,928.06
经营活动现金流入小计
346,453,670.39
229,931,030.98
135,647,201.44
购买商品、接受劳务支付的现金
160,108,785.68
117,185,473.05
64,358,789.20
支付给职工以及为职工支付的现金
137,476,463.48
107,727,950.48
86,247,635.46
支付的各项税费
44,716,272.54
33,976,118.46
23,095,332.53
支付其他与经营活动有关的现金
19,441,735.91
12,399,700.95
3,191,726.48
经营活动现金流出小计
361,743,257.61
271,289,242.94
176,893,483.67
经营活动产生的现金流量净额
-15,289,587.22
-41,358,211.96
-41,246,282.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
12,233,939.62
--
--
取得投资收益收到的现金
12,014,302.30
9,679,784.75
2,182,149.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
1,151,000,000.00
954,000,000.00
227,000,000.00
投资活动现金流入小计
1,175,248,241.92
963,679,784.75
229,182,149.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,756,601.96
6,746,084.46
3,095,295.28
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
1,263,000,000.00
1,053,000,000.00
687,000,000.00
投资活动现金流出小计
1,275,756,601.96
1,059,746,084.46
690,095,295.28
投资活动产生的现金流量净额
-100,508,360.04
-96,066,299.71
-460,913,145.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
4,900,000.00
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
4,900,000.00
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50,450,000.00
48,000,000.00
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
50,450,000.00
48,000,000.00
--
筹资活动产生的现金流量净额
-45,550,000.00
-48,000,000.00
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
659,008,274.05
659,008,274.05
659,008,274.05
期末现金及现金等价物余额
497,660,326.79
473,583,762.38
156,848,846.40
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
66,324,056.40
--
加:资产减值准备
--
4,132,505.10
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
4,012,042.51
--
无形资产摊销
--
64,309.70
--
长期待摊费用摊销
--
438,799.80
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-3,233,845.55
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
-10,132,715.03
--
递延所得税资产减少
--
-35,412.67
--
递延所得税负债增加
--
563,250.64
--
存货的减少
--
-3,201,200.62
--
经营性应收项目的减少
--
-27,479,611.53
--
经营性应付项目的增加
--
-72,810,390.71
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-41,358,211.96
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
473,583,762.38
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减:现金的期初余额
--
659,008,274.05
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-185,424,511.67
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备注