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简称:大 宏 立 代码:300865



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
129,789,479.06
571,053,045.27
361,459,816.95
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
5,757,143.08
30,932,125.11
30,088,338.59
经营活动现金流入小计
135,546,622.14
601,985,170.38
391,548,155.54
购买商品、接受劳务支付的现金
62,980,777.09
416,794,149.47
255,391,128.45
支付给职工以及为职工支付的现金
26,763,500.81
115,816,296.05
93,435,017.28
支付的各项税费
2,322,016.58
32,270,150.47
27,834,447.96
支付其他与经营活动有关的现金
12,539,324.57
47,659,495.76
44,006,761.57
经营活动现金流出小计
104,605,619.05
612,540,091.75
420,667,355.26
经营活动产生的现金流量净额
30,941,003.09
-10,554,921.37
-29,119,199.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
130,000,000.00
772,060,500.00
615,126,499.99
取得投资收益收到的现金
942,587.15
5,269,283.05
4,273,543.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
41,380.59
15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
30,000,000.00
30,292,500.00
--
投资活动现金流入小计
160,942,587.15
807,663,663.64
619,415,043.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,485,755.03
37,811,113.02
30,892,353.61
投资支付的现金
30,000,000.00
672,000,000.00
517,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
40,000,000.00
60,000,000.00
--
投资活动现金流出小计
83,485,755.03
769,811,113.02
547,892,353.61
投资活动产生的现金流量净额
77,456,832.12
37,852,550.62
71,522,689.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
10,000,000.00
48,000,000.00
48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
10,000,000.00
48,000,000.00
48,000,000.00
偿还债务支付的现金
1,500,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
405,352.77
9,861,390.00
9,491,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金
--
4,126,358.35
--
筹资活动现金流出小计
1,905,352.77
31,987,748.35
27,491,640.00
筹资活动产生的现金流量净额
8,094,647.23
16,012,251.65
20,508,360.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
133,134,644.63
88,528,980.11
88,528,980.11
期末现金及现金等价物余额
249,579,919.06
133,134,644.63
152,805,307.82
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
20,340,965.38
--
加:资产减值准备
--
9,348,817.38
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
10,465,678.20
--
无形资产摊销
--
942,584.71
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-19,663.79
--
固定资产报废损失
--
29,763.65
--
公允价值变动损失
--
-4,958,567.77
--
财务费用
--
-1,144,235.56
--
投资损失
--
-1,214.39
--
递延所得税资产减少
--
-1,733,262.03
--
递延所得税负债增加
--
1,042,656.31
--
存货的减少
--
-75,420,815.66
--
经营性应收项目的减少
--
-60,427,817.35
--
经营性应付项目的增加
--
90,252,286.22
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-10,554,921.37
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
133,134,644.63
--
减:现金的期初余额
--
88,528,980.11
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
44,605,664.52
--
备注