报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,904,865.83 | 205,964,489.99 | 107,836,503.83 |
收到的税费返还 | 2,187,660.89 | 6,086,018.60 | 2,719,680.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,744,123.62 | 20,191,959.49 | 47,325,072.85 |
经营活动现金流入小计 | 100,836,650.34 | 232,242,468.08 | 157,881,256.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,428,969.06 | 209,922,948.60 | 153,482,698.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,677,792.90 | 78,028,420.68 | 52,650,568.33 |
支付的各项税费 | 21,234,883.51 | 16,396,653.66 | 8,733,113.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,290,724.18 | 51,074,032.13 | 79,231,801.86 |
经营活动现金流出小计 | 156,632,369.65 | 355,422,055.07 | 294,098,181.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,795,719.31 | -123,179,586.99 | -136,216,924.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,352,101,083.34 | 809,000,692.12 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,441,117.68 | 5,497,389.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,019.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,686,499.74 | 10,746,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,367,231,719.76 | 825,244,081.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,834,877.75 | 115,993,330.44 | 87,217,128.05 |
投资支付的现金 | 115,502,530.00 | 1,119,621,083.34 | 764,520,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 35,532,030.56 | 18,971,340.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,550,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 118,337,407.75 | 1,271,146,444.34 | 880,258,468.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,337,407.75 | 96,085,275.42 | -55,014,386.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,900,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,330,000.00 | 8,430,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 11,020,000.00 | 9,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,276,588.90 | 25,328,483.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 820,000.00 | 6,026,159.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 820,000.00 | 42,322,748.12 | 35,028,483.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -820,000.00 | -34,992,748.12 | -26,598,483.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 482,252,061.85 | 544,360,074.10 | 544,360,074.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 307,298,934.79 | 482,252,061.85 | 326,530,278.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -9,881,957.81 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 16,492,861.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,521,180.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,062,939.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,870,171.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -191,337.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,159.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,252,273.94 | -- |
财务费用 | -- | 1,078,831.32 | -- |
投资损失 | -- | -8,018,694.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,191,849.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 761,771.13 | -- |
存货的减少 | -- | -96,403,728.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -237,847,714.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 177,989,462.92 | -- |
其他 | -- | -51,971.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -123,179,586.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 482,252,061.85 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 544,360,074.10 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -62,108,012.25 | -- |
备注 |