报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,974,276.34 | 1,645,511,268.98 | 1,524,641,302.50 |
收到的税费返还 | 15,767,902.46 | 112,548,823.16 | 88,885,374.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,147,798.77 | 129,432,786.93 | 91,828,211.55 |
经营活动现金流入小计 | 425,889,977.57 | 1,887,492,879.07 | 1,705,354,888.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,036,902.63 | 1,417,951,758.60 | 1,212,221,795.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,793,106.57 | 247,936,299.84 | 197,922,658.11 |
支付的各项税费 | 11,908,415.68 | 27,702,119.15 | 26,210,800.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,836,510.45 | 170,219,682.36 | 116,313,412.70 |
经营活动现金流出小计 | 330,574,935.33 | 1,863,809,859.95 | 1,552,668,667.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,315,042.24 | 23,683,019.12 | 152,686,220.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 303,447.31 | 371,360.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,599,300.00 | 17,674,763.47 | 23,356,740.00 |
投资活动现金流入小计 | 12,599,300.00 | 17,978,210.78 | 23,728,100.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,252,295.38 | 138,969,643.94 | 114,205,578.85 |
投资支付的现金 | 7,494,500.00 | 17,902,836.80 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,887,500.00 | 29,557,694.43 | 56,309,764.00 |
投资活动现金流出小计 | 105,634,295.38 | 186,430,175.17 | 170,515,342.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,034,995.38 | -168,451,964.39 | -146,787,242.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 419,022,193.61 | 1,115,705,330.35 | 805,915,175.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,705,750.00 | 78,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 427,727,943.61 | 1,193,705,330.35 | 805,915,175.07 |
偿还债务支付的现金 | 266,371,517.05 | 945,385,320.53 | 765,492,899.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,318,752.71 | 49,160,070.99 | 43,874,760.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,506,039.60 | 65,003,695.78 | 14,076,394.64 |
筹资活动现金流出小计 | 289,196,309.36 | 1,059,549,087.30 | 823,444,054.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,531,634.25 | 134,156,243.05 | -17,528,879.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 55,032,576.24 | 60,454,867.97 | 60,454,867.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,242,329.25 | 55,032,576.24 | 86,008,178.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,251,051.29 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -1,781,043.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,153,992.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,538,736.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 282,258.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 426,082.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,975.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,842,474.06 | -- |
财务费用 | -- | -13,669,960.69 | -- |
投资损失 | -- | 24,851,321.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,877,772.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,101,547.23 | -- |
存货的减少 | -- | -94,537,429.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 161,932,030.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -137,612,624.42 | -- |
其他 | -- | 5,105,371.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,683,019.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 55,032,576.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 60,454,867.97 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,422,291.73 | -- |
备注 |