报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,214,783.51 | 857,370,932.58 | 590,788,981.95 |
收到的税费返还 | 4,346,338.54 | 8,079,478.57 | 6,663,477.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,211,733.83 | 54,124,442.40 | 64,950,927.72 |
经营活动现金流入小计 | 238,772,855.88 | 919,574,853.55 | 662,403,387.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,801,116.51 | 498,837,706.63 | 375,980,117.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,843,619.15 | 58,015,406.50 | 43,924,591.31 |
支付的各项税费 | 10,582,121.46 | 41,010,629.18 | 23,679,126.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,817,415.42 | 103,790,666.48 | 52,726,050.18 |
经营活动现金流出小计 | 127,044,272.54 | 701,654,408.79 | 496,309,886.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,728,583.34 | 217,920,444.76 | 166,093,501.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 230,634.81 | 4,694,788.69 | 3,472,883.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,904,128.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,230,634.81 | 412,598,917.64 | 303,472,883.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,341,157.74 | 103,960,309.85 | 115,012,420.61 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 320,000,000.00 | 270,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 160,341,157.74 | 423,960,309.85 | 385,012,420.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,110,522.93 | -11,361,392.21 | -81,539,537.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,327,219.20 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,327,219.20 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 48,009,600.00 | 48,009,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,000.00 | 2,290,949.45 | 1,179,441.37 |
筹资活动现金流出小计 | 135,000.00 | 50,300,549.45 | 49,189,041.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135,000.00 | -39,973,330.25 | -49,189,041.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 366,033,354.23 | 198,309,257.19 | 198,309,257.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 397,211,129.35 | 366,033,354.23 | 235,281,923.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 139,720,306.81 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,235,836.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,751,484.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 698,771.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,816,624.71 | -- |
财务费用 | -- | -1,273,791.41 | -- |
投资损失 | -- | -4,830,205.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,102,455.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -80,246.87 | -- |
存货的减少 | -- | -28,111,205.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,246,897.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,128,141.87 | -- |
其他 | -- | 25,989,987.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 217,920,444.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 366,033,354.23 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 198,309,257.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 167,724,097.04 | -- |
备注 |