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简称:盛德鑫泰 代码:300881



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
345,974,588.97
878,677,558.05
576,426,674.94
收到的税费返还
--
5,397,411.04
5,397,411.04
收到其他与经营活动有关的现金
1,833,887.85
6,796,489.29
4,284,445.15
经营活动现金流入小计
347,808,476.82
890,871,458.38
586,108,531.13
购买商品、接受劳务支付的现金
343,954,342.43
1,088,665,129.48
799,891,457.24
支付给职工以及为职工支付的现金
23,670,195.03
68,766,514.44
52,567,735.58
支付的各项税费
4,076,155.09
29,658,174.21
21,306,772.56
支付其他与经营活动有关的现金
6,530,837.92
13,277,038.62
15,863,784.98
经营活动现金流出小计
378,231,530.47
1,200,366,856.75
889,629,750.36
经营活动产生的现金流量净额
-30,423,053.65
-309,495,398.37
-303,521,219.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
530,000,000.00
380,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
4,730,251.41
3,720,161.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
46,437.50
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
534,776,688.91
383,720,161.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,193,673.00
97,281,182.56
55,023,876.74
投资支付的现金
5,000,000.00
481,900,000.00
431,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
28,193,673.00
579,181,182.56
486,923,876.74
投资活动产生的现金流量净额
-28,193,673.00
-44,404,493.65
-103,203,715.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
87,100,000.00
437,695,766.12
397,314,545.15
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
87,100,000.00
437,695,766.12
397,314,545.15
偿还债务支付的现金
25,500,000.00
97,880,000.00
77,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,038,392.78
17,013,427.13
16,358,285.11
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
26,538,392.78
114,893,427.13
93,818,285.11
筹资活动产生的现金流量净额
60,561,607.22
322,802,338.99
303,496,260.04
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
167,355,697.29
198,493,125.72
198,493,125.72
期末现金及现金等价物余额
169,298,551.08
167,355,697.29
95,267,807.43
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
73,450,540.50
--
加:资产减值准备
--
-4,422,693.62
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,734,167.03
--
无形资产摊销
--
484,580.10
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
38,041.50
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
6,651,721.75
--
投资损失
--
-9,386,251.73
--
递延所得税资产减少
--
664,789.36
--
递延所得税负债增加
--
738,562.56
--
存货的减少
--
-70,309,837.86
--
经营性应收项目的减少
--
-442,678,048.26
--
经营性应付项目的增加
--
127,539,030.30
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-309,495,398.37
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
167,355,697.29
--
减:现金的期初余额
--
198,493,125.72
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-31,137,428.43
--
备注