报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,487,564.23 | 885,211,708.06 | 631,997,367.13 |
收到的税费返还 | 2,645,500.00 | 4,220,648.61 | 1,266,785.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,447,622.84 | 98,057,430.16 | 60,923,523.55 |
经营活动现金流入小计 | 215,580,687.07 | 987,489,786.83 | 694,187,676.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,104,522.52 | 779,985,738.75 | 624,966,703.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,937,903.62 | 211,902,995.03 | 162,235,562.43 |
支付的各项税费 | 2,128,524.76 | 29,025,476.99 | 21,453,191.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,820,171.90 | 97,505,745.12 | 60,585,294.73 |
经营活动现金流出小计 | 391,991,122.80 | 1,118,419,955.89 | 869,240,751.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -176,410,435.73 | -130,930,169.06 | -175,053,075.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,000,067.32 | 883,052,678.23 | 808,759,638.48 |
取得投资收益收到的现金 | -153,110.79 | 6,514,887.26 | 4,582,664.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,480.93 | 336,182.31 | 169,913.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,896,437.46 | 889,903,747.80 | 813,512,216.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,334,010.58 | 368,491,737.71 | 328,384,895.42 |
投资支付的现金 | 49,925,000.00 | 656,154,175.75 | 653,954,175.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 98,703,033.47 | 104,880,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,259,010.58 | 1,123,348,946.93 | 1,087,219,071.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,362,573.12 | -233,445,199.13 | -273,706,855.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,791,151.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 219,490,000.00 | 31,580,000.00 | 17,120,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 235,281,151.00 | 31,580,000.00 | 17,120,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,850,000.00 | 35,450,000.00 | 45,140,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,296,927.05 | 7,229,481.40 | 6,358,151.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,934,562.79 | 30,725,344.71 | 21,885,270.55 |
筹资活动现金流出小计 | 15,081,489.84 | 73,404,826.11 | 73,383,421.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,199,661.16 | -41,824,826.11 | -56,263,421.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 518,051,140.92 | 923,880,956.68 | 930,057,923.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 499,336,659.59 | 518,051,140.92 | 425,389,726.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,596,649.17 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 44,634,434.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,530,425.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 807,459.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,536,008.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,405,781.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,046.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,435,815.16 | -- |
财务费用 | -- | 7,410,211.09 | -- |
投资损失 | -- | -4,715,004.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,400,953.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,417,302.83 | -- |
存货的减少 | -- | -15,901,613.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -115,387,377.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -195,641,807.63 | -- |
其他 | -- | 58,076,472.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -130,930,169.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 518,051,140.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 923,880,956.68 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -405,829,815.76 | -- |
备注 |