简称：汇创达 代码：300909
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,248,627.82 | 111,019,882.44 | 610,087,634.57 |
收到的税费返还 | 27,862,854.71 | 15,551,633.64 | 19,353,029.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,910,261.36 | 14,689,894.06 | 5,639,425.49 |
经营活动现金流入小计 | 349,021,743.89 | 141,261,410.14 | 635,080,089.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,065,934.89 | 103,671,069.01 | 357,499,215.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,649,763.86 | 33,108,598.84 | 108,731,813.26 |
支付的各项税费 | 13,327,601.30 | 5,872,301.67 | 24,801,985.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,313,285.70 | 20,798,152.41 | 37,524,620.95 |
经营活动现金流出小计 | 368,356,585.75 | 163,450,121.93 | 528,557,635.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,334,841.86 | -22,188,711.79 | 106,522,454.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 196,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,430,473.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 401,654.00 | 401,654.00 | 3,394,285.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,204,187.26 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 202,605,841.26 | 52,832,127.02 | 3,394,285.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,929,684.33 | 62,466,410.73 | 86,859,639.28 |
投资支付的现金 | 376,000,000.00 | 296,000,000.00 | 91,812,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 465,929,684.33 | 358,466,410.73 | 178,672,139.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -263,323,843.07 | -305,634,283.71 | -175,277,853.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 700,898,597.75 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 82,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,282,314.88 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,282,314.88 | -- | 783,398,597.75 |
偿还债务支付的现金 | 42,927,444.44 | 42,927,444.44 | 34,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 853,095.83 | 536,206.94 | 1,901,537.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,797,698.57 | -- | 18,225,528.31 |
筹资活动现金流出小计 | 46,578,238.84 | 43,463,651.38 | 54,727,065.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,295,923.96 | -43,463,651.38 | 728,671,531.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 679,223,711.29 | 679,223,711.29 | 19,102,358.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 355,426,016.69 | 306,692,349.31 | 679,223,711.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 74,996,001.44 | -- | 94,628,855.58 |
加：资产减值准备 | 11,668,971.86 | -- | 8,821,887.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,736,177.03 | -- | 17,253,125.95 |
无形资产摊销 | 510,958.38 | -- | 983,833.85 |
长期待摊费用摊销 | 9,664,230.17 | -- | 3,428,416.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,037,295.59 | -- | 859,712.20 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 104,369.62 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -669,435.98 | -- | 1,901,358.29 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,875,425.87 | -- | 44,485.91 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -54,517,690.23 | -- | -32,078,690.93 |
经营性应收项目的减少 | -251,012,189.36 | -- | -97,050,417.79 |
经营性应付项目的增加 | 188,200,856.29 | -- | 107,625,517.29 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -19,334,841.86 | -- | 106,522,454.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 355,426,016.69 | -- | 679,223,711.29 |
减：现金的期初余额 | 679,223,711.29 | -- | 19,102,358.73 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -323,797,694.60 | -- | 660,121,352.56 |
备注 | |||
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