现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,031,729.02 | 525,791,026.43 | 308,248,627.82 |
收到的税费返还 | 47,290,790.36 | 38,024,958.37 | 27,862,854.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,500,771.43 | 15,331,319.36 | 12,910,261.36 |
经营活动现金流入小计 | 807,823,290.81 | 579,147,304.16 | 349,021,743.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,108,401.86 | 397,936,112.06 | 252,065,934.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,368,736.27 | 104,879,573.15 | 72,649,763.86 |
支付的各项税费 | 28,312,747.93 | 22,070,071.86 | 13,327,601.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,586,086.47 | 51,666,785.50 | 30,313,285.70 |
经营活动现金流出小计 | 761,375,972.53 | 576,552,542.57 | 368,356,585.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,447,318.28 | 2,594,761.59 | -19,334,841.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,048,938.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 828,454.00 | 421,654.00 | 401,654.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 236,000,000.00 | 8,145,273.74 | 6,204,187.26 |
投资活动现金流入小计 | 241,877,392.01 | 204,566,927.74 | 202,605,841.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,638,783.46 | 127,613,680.75 | 89,929,684.33 |
投资支付的现金 | 14,872,265.00 | 376,000,000.00 | 376,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 336,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 522,511,048.46 | 503,613,680.75 | 465,929,684.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,633,656.45 | -299,046,753.01 | -263,323,843.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,837,149.77 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,470,483.61 | 4,282,314.88 | 4,282,314.88 |
筹资活动现金流入小计 | 11,307,633.38 | 4,282,314.88 | 4,282,314.88 |
偿还债务支付的现金 | 67,900,000.00 | 42,927,444.44 | 42,927,444.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,539,835.40 | 1,169,984.72 | 853,095.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,332,202.60 | 2,797,698.57 | 2,797,698.57 |
筹资活动现金流出小计 | 96,772,038.00 | 46,895,127.73 | 46,578,238.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,464,404.62 | -42,612,812.85 | -42,295,923.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 679,223,711.29 | 679,223,711.29 | 679,223,711.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 357,958,526.61 | 339,213,642.82 | 355,426,016.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 149,026,182.48 | -- | 74,996,001.44 |
加：资产减值准备 | 13,056,702.82 | -- | 11,668,971.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,392,588.61 | -- | 6,736,177.03 |
无形资产摊销 | 1,021,916.76 | -- | 510,958.38 |
长期待摊费用摊销 | 6,371,770.39 | -- | 9,664,230.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 534,155.06 | -- | -2,037,295.59 |
固定资产报废损失 | 567,694.18 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,800,808.41 | -- | -669,435.98 |
投资损失 | -4,983,466.38 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,972,745.69 | -- | -2,875,425.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -60,624,099.73 | -- | -54,517,690.23 |
经营性应收项目的减少 | -127,411,969.14 | -- | -251,012,189.36 |
经营性应付项目的增加 | 31,525,324.20 | -- | 188,200,856.29 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 46,447,318.28 | -- | -19,334,841.86 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 357,958,526.61 | -- | 355,426,016.69 |
减：现金的期初余额 | 679,223,711.29 | -- | 679,223,711.29 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -321,265,184.68 | -- | -323,797,694.60 |
备注 | |||
