简称：汇创达 代码：300909
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,553,646.28 | 273,049,119.37 | 326,891,003.35 |
收到的税费返还 | 15,215,535.65 | 6,504,483.86 | 12,736,900.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,219,010.80 | 2,819,869.57 | 4,419,028.93 |
经营活动现金流入小计 | 403,988,192.73 | 282,373,472.80 | 344,046,932.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,924,539.20 | 159,656,670.67 | 211,848,752.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,341,907.83 | 51,910,980.85 | 76,866,148.47 |
支付的各项税费 | 16,297,210.85 | 11,349,161.23 | 12,783,752.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,025,072.45 | 15,572,791.60 | 33,672,291.42 |
经营活动现金流出小计 | 353,588,730.33 | 238,489,604.35 | 335,170,945.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,399,462.40 | 43,883,868.45 | 8,875,987.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 137,309.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 137,309.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,096,865.69 | 45,372,616.15 | 96,155,877.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | 356,361.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,096,865.69 | 45,372,616.15 | 96,512,238.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,096,865.69 | -45,372,616.15 | -96,374,929.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,500,000.00 | 12,500,000.00 | 24,910,022.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,700,021.00 |
筹资活动现金流入小计 | 47,500,000.00 | 12,500,000.00 | 30,610,043.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,250,000.00 | 4,500,000.00 | 22,788,908.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,180,476.39 | 731,987.51 | 845,543.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,039,004.14 | 4,078,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 14,430,476.39 | 10,270,991.65 | 27,712,451.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,069,523.61 | 2,229,008.35 | 2,897,591.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 19,102,128.17 | 19,102,358.73 | 102,641,085.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,774,748.13 | 19,917,913.36 | 19,102,358.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,929,209.84 | 79,554,398.27 |
加：资产减值准备 | -- | 8,303,450.13 | 2,807,065.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,645,248.41 | 7,783,915.96 |
无形资产摊销 | -- | 482,241.33 | 450,356.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,359,248.71 | 2,403,521.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63,972.11 | 314,476.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 341,322.78 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 731,987.51 | 846,883.36 |
投资损失 | -- | -- | 356,361.10 |
递延所得税资产减少 | -- | -4,879,786.80 | -8,547,590.25 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -26,129,998.28 | -26,554,551.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,225,493.00 | -95,754,809.41 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,577,877.33 | 39,804,646.94 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,883,868.45 | 8,875,987.44 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 19,917,913.36 | 19,102,358.73 |
减：现金的期初余额 | -- | 19,102,358.73 | 102,641,085.15 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 815,554.63 | -83,538,726.42 |
备注 | |||
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