报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,399,625.56 | 890,446,538.75 | 691,845,279.43 |
收到的税费返还 | 9,328,179.79 | 45,739,061.42 | 36,691,064.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,041,146.10 | 28,547,779.10 | 16,235,011.84 |
经营活动现金流入小计 | 254,768,951.45 | 964,733,379.27 | 744,771,355.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,569,567.16 | 529,676,763.87 | 394,829,966.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,379,367.74 | 166,068,758.39 | 117,795,505.93 |
支付的各项税费 | 17,388,203.17 | 36,127,284.65 | 21,833,528.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,801,650.60 | 37,339,617.78 | 85,443,611.11 |
经营活动现金流出小计 | 219,138,788.67 | 769,212,424.69 | 619,902,611.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,630,162.78 | 195,520,954.58 | 124,868,743.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,739,253.07 | -- | 227,588,433.31 |
取得投资收益收到的现金 | 857,137.56 | 5,248,384.83 | 1,493,280.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 7,260,203.85 | 5,972,680.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 145,650,000.00 | 517,500,000.00 | 168,297,800.30 |
投资活动现金流入小计 | 152,252,390.63 | 530,008,588.68 | 403,352,194.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,677,166.61 | 172,892,312.11 | 104,388,390.63 |
投资支付的现金 | 329,036.41 | 24,325,689.16 | 280,105,188.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 203,910,000.00 | 548,659,750.00 | 192,659,750.00 |
投资活动现金流出小计 | 280,916,203.02 | 745,877,751.27 | 577,153,329.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,663,812.39 | -215,869,162.59 | -173,801,135.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,746,000.00 | 2,004,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 68,000,000.00 | 79,551,840.16 | 49,551,840.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,746,000.00 | 81,555,840.16 | 49,551,840.16 |
偿还债务支付的现金 | 24,516,707.49 | 16,232,672.09 | 14,837,149.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 550,877.68 | 51,126,399.12 | 48,867,604.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,289.76 | 40,838,743.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,132,874.93 | 108,197,814.90 | 63,704,754.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,613,125.07 | -26,641,974.74 | -14,152,914.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 325,574,090.19 | 357,958,526.61 | 357,958,526.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 283,230,956.82 | 325,574,090.19 | 312,357,866.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,239,045.80 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,034,501.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,801,507.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,942,485.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,986,303.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,405,682.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,914,348.42 | -- |
财务费用 | -- | -8,513,324.75 | -- |
投资损失 | -- | -4,760,666.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,595,531.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,841,789.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,884,229.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,572,342.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 195,520,954.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 325,574,090.19 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 357,958,526.61 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,384,436.42 | -- |
备注 |