简称：凯龙高科 代码：300912
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,954,743.48 | 617,252,257.88 | 411,343,396.09 |
收到的税费返还 | 3,065,457.03 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,107,154.92 | 9,217,313.03 | 3,924,782.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,080,127,355.43 | 626,469,570.91 | 415,268,178.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,145,675.26 | 394,152,217.85 | 297,632,146.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,411,861.05 | 155,912,191.75 | 114,370,789.57 |
支付的各项税费 | 11,718,614.31 | 8,276,739.61 | 5,015,551.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,551,490.31 | 74,114,038.95 | 53,284,387.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,067,827,640.93 | 632,455,188.16 | 470,302,875.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,299,714.50 | -5,985,617.25 | -55,034,697.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 181,349,900.23 | 90,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,666,199.35 | 559,042.07 | 559,042.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,453,122.24 | 2,111,111.94 | 2,109,511.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 220,119,321.59 | 184,020,054.24 | 92,668,554.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,561,617.20 | 109,267,750.83 | 46,410,145.28 |
投资支付的现金 | 354,645,097.18 | 319,999,997.18 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,580,057.03 | 15,070,965.31 | 14,990,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 521,786,771.41 | 444,338,713.32 | 261,400,145.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -301,667,449.82 | -260,318,659.08 | -168,731,591.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 197,970,000.00 | 156,500,000.00 | 65,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,031,761.77 | 20,766,712.26 | 20,766,712.26 |
筹资活动现金流入小计 | 244,001,761.77 | 177,266,712.26 | 85,766,712.26 |
偿还债务支付的现金 | 190,070,000.00 | 187,246,214.65 | 174,076,409.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,909,268.91 | 27,153,590.25 | 26,918,399.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,089,267.66 | 49,281,230.20 | 49,281,230.20 |
筹资活动现金流出小计 | 307,068,536.57 | 263,681,035.10 | 250,276,039.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,066,774.80 | -86,414,322.84 | -164,509,327.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 469,181,297.79 | 469,181,297.79 | 469,181,297.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,743,309.92 | 116,463,120.18 | 80,906,103.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -125,561,197.43 | -- | 3,463,218.08 |
加：资产减值准备 | 34,008,613.48 | -- | 3,045,603.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56,340,838.42 | -- | 27,178,092.83 |
无形资产摊销 | 2,678,921.52 | -- | 1,359,760.64 |
长期待摊费用摊销 | 1,360,295.67 | -- | 681,480.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,168,949.79 | -- | -2,102,648.72 |
固定资产报废损失 | 352,583.65 | -- | 13,652.16 |
公允价值变动损失 | -19,342,338.09 | -- | -1,067,688.35 |
财务费用 | 2,050,557.20 | -- | 6,980,489.33 |
投资损失 | 7,255,973.84 | -- | -559,042.07 |
递延所得税资产减少 | -46,756,359.85 | -- | -3,583,124.39 |
递延所得税负债增加 | 2,901,350.71 | -- | -- |
存货的减少 | -190,140,597.39 | -- | -97,327,200.97 |
经营性应收项目的减少 | 265,489,393.49 | -- | 23,557,728.50 |
经营性应付项目的增加 | 23,565,517.43 | -- | -17,348,474.29 |
其他 | -- | -- | 673,455.60 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 12,299,714.50 | -- | -55,034,697.62 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 116,743,309.92 | -- | -- |
减：现金的期初余额 | 469,181,297.79 | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | 80,906,103.45 |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 469,181,297.79 |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -352,437,987.87 | -- | -388,275,194.34 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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