股票/基金 实时行情 股吧

简称:凯龙高科 代码:300912



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,065,954,743.48
617,252,257.88
411,343,396.09
收到的税费返还
3,065,457.03
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
11,107,154.92
9,217,313.03
3,924,782.06
经营活动现金流入小计
1,080,127,355.43
626,469,570.91
415,268,178.15
购买商品、接受劳务支付的现金
673,145,675.26
394,152,217.85
297,632,146.86
支付给职工以及为职工支付的现金
207,411,861.05
155,912,191.75
114,370,789.57
支付的各项税费
11,718,614.31
8,276,739.61
5,015,551.70
支付其他与经营活动有关的现金
175,551,490.31
74,114,038.95
53,284,387.64
经营活动现金流出小计
1,067,827,640.93
632,455,188.16
470,302,875.77
经营活动产生的现金流量净额
12,299,714.50
-5,985,617.25
-55,034,697.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
210,000,000.00
181,349,900.23
90,000,000.00
取得投资收益收到的现金
2,666,199.35
559,042.07
559,042.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,453,122.24
2,111,111.94
2,109,511.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
220,119,321.59
184,020,054.24
92,668,554.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
150,561,617.20
109,267,750.83
46,410,145.28
投资支付的现金
354,645,097.18
319,999,997.18
200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
16,580,057.03
15,070,965.31
14,990,000.00
投资活动现金流出小计
521,786,771.41
444,338,713.32
261,400,145.28
投资活动产生的现金流量净额
-301,667,449.82
-260,318,659.08
-168,731,591.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
197,970,000.00
156,500,000.00
65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
46,031,761.77
20,766,712.26
20,766,712.26
筹资活动现金流入小计
244,001,761.77
177,266,712.26
85,766,712.26
偿还债务支付的现金
190,070,000.00
187,246,214.65
174,076,409.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31,909,268.91
27,153,590.25
26,918,399.98
支付其他与筹资活动有关的现金
85,089,267.66
49,281,230.20
49,281,230.20
筹资活动现金流出小计
307,068,536.57
263,681,035.10
250,276,039.27
筹资活动产生的现金流量净额
-63,066,774.80
-86,414,322.84
-164,509,327.01
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
469,181,297.79
469,181,297.79
469,181,297.79
期末现金及现金等价物余额
116,743,309.92
116,463,120.18
80,906,103.45
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-125,561,197.43
--
3,463,218.08
加:资产减值准备
34,008,613.48
--
3,045,603.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
56,340,838.42
--
27,178,092.83
无形资产摊销
2,678,921.52
--
1,359,760.64
长期待摊费用摊销
1,360,295.67
--
681,480.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-3,168,949.79
--
-2,102,648.72
固定资产报废损失
352,583.65
--
13,652.16
公允价值变动损失
-19,342,338.09
--
-1,067,688.35
财务费用
2,050,557.20
--
6,980,489.33
投资损失
7,255,973.84
--
-559,042.07
递延所得税资产减少
-46,756,359.85
--
-3,583,124.39
递延所得税负债增加
2,901,350.71
--
--
存货的减少
-190,140,597.39
--
-97,327,200.97
经营性应收项目的减少
265,489,393.49
--
23,557,728.50
经营性应付项目的增加
23,565,517.43
--
-17,348,474.29
其他
--
--
673,455.60
经营活动产生的现金流量净额2
12,299,714.50
--
-55,034,697.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
116,743,309.92
--
--
减:现金的期初余额
469,181,297.79
--
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
80,906,103.45
减:现金等价物的期初余额
--
--
469,181,297.79
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-352,437,987.87
--
-388,275,194.34
备注
使用权资产折旧调入其他