报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,516,455.68 | 1,616,644,944.95 | 1,246,816,162.55 |
收到的税费返还 | 20,637,620.65 | 96,617,088.48 | 79,410,274.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,873,653.37 | 28,207,332.45 | 23,604,305.63 |
经营活动现金流入小计 | 371,027,729.70 | 1,741,469,365.88 | 1,349,830,742.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,496,862.83 | 1,350,771,156.14 | 1,052,386,905.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,178,987.49 | 148,372,944.89 | 107,810,159.55 |
支付的各项税费 | 3,055,618.24 | 24,626,915.29 | 15,788,739.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,012,334.01 | 43,925,060.44 | 46,112,016.96 |
经营活动现金流出小计 | 369,743,802.57 | 1,567,696,076.76 | 1,222,097,821.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,283,927.13 | 173,773,289.12 | 127,732,920.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 138,000,000.00 | 108,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 223,479.45 | 965,231.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,310.21 | 21,313.54 | 33,539.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,238,789.66 | 138,986,544.56 | 108,033,539.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,997,925.08 | 115,058,498.98 | 79,513,512.12 |
投资支付的现金 | -- | 118,000,000.00 | 88,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,352,850.00 | 420,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,997,925.08 | 237,411,348.98 | 167,933,512.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,240,864.58 | -98,424,804.42 | -59,899,973.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 15,925,000.00 | 15,925,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 531,113.97 | 676,421.42 | 426,602.34 |
筹资活动现金流出小计 | 531,113.97 | 16,601,421.42 | 16,351,602.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -531,113.97 | -16,601,421.42 | -16,351,602.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 183,310,073.11 | 118,405,252.66 | 118,405,252.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,163,558.22 | 183,310,073.11 | 177,457,002.55 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 130,455,384.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,642,884.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,199,902.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,772,857.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,463.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 239,425.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,866,604.32 | -- |
财务费用 | -- | -23,012,928.24 | -- |
投资损失 | -- | 1,028,136.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,593,880.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,834,528.88 | -- |
存货的减少 | -- | 21,968,474.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,294,518.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,316,274.14 | -- |
其他 | -- | 5,390,462.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 173,773,289.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 183,310,073.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 118,405,252.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,904,820.45 | -- |
备注 |