现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,937,625.75 | 1,007,547,448.81 | 706,942,431.64 |
收到的税费返还 | -- | 78,520.09 | 373,122.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,241,024.61 | 10,034,981.26 | 6,153,975.44 |
经营活动现金流入小计 | 237,178,650.36 | 1,017,660,950.16 | 713,469,529.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,491,054.07 | 642,539,249.38 | 490,989,834.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,542,328.44 | 175,145,477.82 | 134,562,856.14 |
支付的各项税费 | 20,097,590.54 | 72,678,636.63 | 62,385,437.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,772,164.52 | 71,824,383.85 | 59,267,944.02 |
经营活动现金流出小计 | 254,903,137.57 | 962,187,747.68 | 747,206,072.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,724,487.21 | 55,473,202.48 | -33,736,543.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 512,000,000.00 | 3,870,000,000.00 | 2,610,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,789,398.04 | 25,271,240.80 | 17,876,878.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50.00 | 598,403.56 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8,526,144.84 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 514,789,448.04 | 3,895,869,644.36 | 2,636,403,322.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,282,851.76 | 37,832,031.15 | 17,272,212.78 |
投资支付的现金 | 432,000,000.00 | 3,800,000,000.00 | 2,520,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 475,282,851.76 | 3,837,832,031.15 | 2,537,272,212.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,506,596.28 | 58,037,613.21 | 99,131,110.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,344,055.70 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,344,055.70 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 17,217,578.40 | 17,217,578.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,469.89 | 36,344,917.61 | 36,280,772.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,814,127.67 | 858,478.71 | 134,644.28 |
筹资活动现金流出小计 | 11,924,597.56 | 54,420,974.72 | 53,632,995.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 419,458.14 | -44,420,974.72 | -43,632,995.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 314,876,912.60 | 242,412,484.04 | 242,412,484.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 335,944,368.07 | 314,876,912.60 | 269,009,168.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,311,524.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 165,722.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,666,421.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,191,509.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -376,480.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 88,190.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,450,083.78 | -- |
财务费用 | -- | -2,972,645.12 | -- |
投资损失 | -- | -23,241,904.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,579,230.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 277,679.24 | -- |
存货的减少 | -- | -45,770,774.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,306,992.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,516,371.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 55,473,202.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 49,573,321.27 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 314,876,912.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 242,412,484.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 72,464,428.56 | -- |
备注 | |||
