报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,876,905.83 | 467,585,804.55 | 902,958,387.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | 62,722.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,968,936.83 | 22,182,937.44 | 28,645,720.74 |
经营活动现金流入小计 | 787,845,842.66 | 489,768,741.99 | 931,666,830.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,092,422.09 | 123,620,841.06 | 251,219,262.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 448,118,713.98 | 293,373,052.89 | 519,190,776.50 |
支付的各项税费 | 48,692,517.59 | 35,413,294.66 | 66,379,192.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,793,173.00 | 12,324,315.32 | 37,448,960.78 |
经营活动现金流出小计 | 727,696,826.66 | 464,731,503.93 | 874,238,192.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,149,016.00 | 25,037,238.06 | 57,428,638.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 126,287.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 263,431.02 | 16,884.87 | 188,905.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 263,431.02 | 16,884.87 | 5,315,193.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,695,974.22 | 1,858,217.48 | 3,080,684.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | 2,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,695,974.22 | 1,858,217.48 | 5,330,684.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,432,543.20 | -1,841,332.61 | -15,490.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 498,040.00 | 498,040.00 | 4,329,479.94 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 498,040.00 | 498,040.00 | 4,329,479.94 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 232,683.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 783,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 1,015,683.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 498,040.00 | 498,040.00 | 3,313,796.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 178,973,511.60 | 178,973,511.60 | 118,238,393.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 236,161,491.85 | 202,681,664.81 | 178,973,511.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,222,492.52 | 67,613,296.00 |
加:资产减值准备 | -- | 2,447,852.38 | 3,213,257.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,508,415.25 | 4,774,465.96 |
无形资产摊销 | -- | 66,109.96 | 9,107.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 432,643.61 | 1,113,847.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 67,178.02 | -28,522.11 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 132,494.03 |
投资损失 | -- | -545,577.82 | -3,623,556.97 |
递延所得税资产减少 | -- | -585,827.74 | -692,193.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 337,994.83 | -727,816.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,609,303.16 | -61,934,182.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,695,260.21 | 43,074,867.35 |
其他 | -- | -- | 4,503,573.18 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,037,238.06 | 57,428,638.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 202,681,664.81 | 178,973,511.60 |
减:现金的期初余额 | -- | 178,973,511.60 | 118,238,393.00 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,708,153.21 | 60,735,118.60 |
备注 |