简称：中伟股份 代码：300919
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,422,583,581.04 | 2,568,113,893.06 | 1,205,541,480.59 |
收到的税费返还 | 323,238,598.34 | 165,005,313.35 | 75,340,716.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,968,087.94 | 223,220,213.55 | 58,627,501.02 |
经营活动现金流入小计 | 6,906,790,267.32 | 2,956,339,419.96 | 1,339,509,697.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,633,923,119.73 | 2,519,548,412.24 | 1,379,073,366.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,160,557.58 | 127,711,049.57 | 73,169,232.07 |
支付的各项税费 | 131,526,509.86 | 66,765,890.67 | 11,108,838.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 413,592,278.49 | 63,630,132.56 | 39,859,531.48 |
经营活动现金流出小计 | 6,443,202,465.66 | 2,777,655,485.04 | 1,503,210,968.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463,587,801.66 | 178,683,934.92 | -163,701,270.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,161,036.00 | 2,161,036.00 | 2,161,036.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,952,000.00 | 6,217,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,113,036.00 | 108,378,036.00 | 102,161,036.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,046,275,081.50 | 299,779,398.57 | 132,472,354.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,141,166.40 | 1,557,554.00 | 1,040,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,051,416,247.90 | 301,336,952.57 | 133,512,354.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -937,303,211.90 | -192,958,916.57 | -31,351,318.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,289,345,040.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,361,691,066.83 | 1,205,484,119.18 | 760,852,910.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 505,567,114.88 | 248,539,933.00 | 229,155,323.17 |
筹资活动现金流入小计 | 4,156,603,221.71 | 1,454,024,052.18 | 990,008,233.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,784,500,344.88 | 1,054,847,675.28 | 541,189,145.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,213,125.50 | 21,802,827.24 | 8,680,706.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 366,454,144.70 | 133,127,255.95 | 82,555,244.23 |
筹资活动现金流出小计 | 2,193,167,615.08 | 1,209,777,758.47 | 632,425,096.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,963,435,606.63 | 244,246,293.71 | 357,583,137.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 417,292,063.38 | 417,292,063.38 | 417,292,063.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,904,787,710.71 | 647,971,169.29 | 580,382,099.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 420,159,388.57 | 154,112,565.98 | 62,657,150.56 |
加：资产减值准备 | 17,334,908.06 | 9,160,650.34 | 6,993,054.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 144,336,644.58 | 67,117,435.83 | 33,093,255.33 |
无形资产摊销 | 8,849,472.36 | 3,823,996.76 | 1,823,790.87 |
长期待摊费用摊销 | 569,784.69 | 280,898.46 | 140,449.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47,339.47 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2,064,000.00 | 2,064,000.00 | 2,064,000.00 |
财务费用 | 62,790,865.27 | 29,710,794.19 | 12,971,247.51 |
投资损失 | -2,161,036.00 | -2,161,036.00 | -2,161,036.00 |
递延所得税资产减少 | 12,329,798.56 | 12,869,544.41 | 6,024,522.68 |
递延所得税负债增加 | 31,600,220.56 | 2,443,492.84 | -876,789.50 |
存货的减少 | -430,980,068.15 | -81,932,603.52 | 15,009,338.18 |
经营性应收项目的减少 | -1,371,829,267.04 | 268,589,964.72 | -140,918,092.83 |
经营性应付项目的增加 | 1,540,130,740.71 | -301,531,949.09 | -168,095,505.46 |
其他 | 28,345,010.02 | 14,136,180.00 | 7,573,344.39 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 463,587,801.66 | 178,683,934.92 | -163,701,270.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,904,787,710.71 | 647,971,169.29 | 580,382,099.13 |
减：现金的期初余额 | 417,292,063.38 | 417,292,063.38 | 417,292,063.38 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,487,495,647.33 | 230,679,105.91 | 163,090,035.75 |
备注 | |||
