简称：博俊科技 代码：300926
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,792,329.63 | 322,745,634.82 | 227,705,303.93 |
收到的税费返还 | 7,955,958.93 | 7,955,958.93 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,882,870.84 | 2,055,398.28 | 1,889,971.59 |
经营活动现金流入小计 | 450,631,159.40 | 332,756,992.03 | 229,595,275.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,870,938.75 | 207,674,391.66 | 157,698,026.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,470,661.94 | 69,770,193.31 | 45,886,438.27 |
支付的各项税费 | 36,459,207.01 | 24,791,128.59 | 16,169,400.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,304,105.25 | 6,622,127.40 | 3,921,426.11 |
经营活动现金流出小计 | 411,104,912.95 | 308,857,840.96 | 223,675,291.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,526,246.45 | 23,899,151.07 | 5,919,984.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 293,950,000.00 | 263,950,000.00 | 203,950,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 170,423.89 | 158,123.79 | 140,074.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 294,157,423.89 | 264,108,123.79 | 204,090,074.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,614,563.04 | 20,592,675.87 | 17,465,268.93 |
投资支付的现金 | 293,950,000.00 | 271,100,000.00 | 203,950,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 327,564,563.04 | 291,692,675.87 | 221,415,268.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,407,139.15 | -27,584,552.08 | -17,325,194.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 353,483,581.43 | 2,150,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 269,000,000.00 | 216,000,000.00 | 154,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,817,057.02 | 7,732,623.82 | 14,055,368.71 |
筹资活动现金流入小计 | 627,300,638.45 | 225,882,623.82 | 168,055,368.71 |
偿还债务支付的现金 | 249,974,500.00 | 205,974,500.00 | 155,474,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,851,600.87 | 6,775,012.52 | 4,579,191.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,547,000.05 | 31,716,419.88 | 20,912,057.69 |
筹资活动现金流出小计 | 301,373,100.92 | 244,465,932.40 | 180,965,748.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 325,927,537.53 | -18,583,308.58 | -12,910,380.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,048,574.61 | 33,048,574.61 | 33,048,574.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 364,907,161.61 | 10,678,246.17 | 8,707,004.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 67,298,503.67 | 47,777,343.80 | 18,858,254.53 |
加：资产减值准备 | 5,869,100.11 | 6,240,041.70 | 5,683,215.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,320,815.07 | 30,131,066.19 | 20,395,409.33 |
无形资产摊销 | 2,303,541.82 | 1,980,313.81 | 1,394,849.98 |
长期待摊费用摊销 | 412,633.56 | 278,028.63 | 143,423.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,551.94 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 266,864.37 | 97,552.03 | 97,552.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,482,451.11 | 9,767,906.35 | 6,753,984.44 |
投资损失 | -170,423.89 | -158,123.79 | -140,074.48 |
递延所得税资产减少 | -282,732.26 | 334,495.78 | 569,559.89 |
递延所得税负债增加 | -142,588.53 | -425,090.40 | -279,877.91 |
存货的减少 | -28,135,714.18 | 9,767,146.51 | -9,419,930.60 |
经营性应收项目的减少 | -44,662,782.16 | -44,802,859.40 | 53,950,419.21 |
经营性应付项目的增加 | -15,994,870.30 | -36,403,491.98 | -89,260,256.73 |
其他 | -9,000.00 | -9,000.00 | -6,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 39,526,246.45 | 23,899,151.07 | 5,919,984.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 8,698,956.00 | -- | 68,211,192.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 364,907,161.61 | 10,678,246.17 | 8,707,004.41 |
减：现金的期初余额 | 33,048,574.61 | 33,048,574.61 | 33,048,574.61 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 331,858,587.00 | -22,370,328.44 | -24,341,570.20 |
备注 | |||
