报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,756,097.53 | 1,038,958,109.11 | 723,194,370.36 |
收到的税费返还 | 2,097.92 | 10,305,212.84 | 120,163.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,163,391.04 | 9,322,311.76 | 18,448,099.36 |
经营活动现金流入小计 | 253,921,586.49 | 1,058,585,633.71 | 741,762,632.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,223,301.56 | 975,102,976.35 | 661,664,103.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,499,460.33 | 54,306,332.06 | 37,295,639.27 |
支付的各项税费 | 12,839,830.50 | 22,268,882.41 | 18,583,356.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,870,469.90 | 25,388,631.62 | 19,049,759.43 |
经营活动现金流出小计 | 286,433,062.29 | 1,077,066,822.44 | 736,592,859.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,511,475.80 | -18,481,188.73 | 5,169,773.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 215,000,000.00 | 1,685,000,000.00 | 1,175,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,160,643.83 | 10,256,933.32 | 7,309,431.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,600.00 | 4,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31,162,253.13 | 31,162,253.13 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 216,160,643.83 | 1,736,451,786.45 | 1,213,476,285.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,840,775.68 | 143,916,630.77 | 32,579,010.83 |
投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 1,675,584,109.59 | 1,319,320,519.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 277,840,775.68 | 1,819,500,740.36 | 1,351,899,530.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,680,131.85 | -83,048,953.91 | -138,423,245.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,580,000.00 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 |
取得借款收到的现金 | 9,510,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,340,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,090,000.00 | 5,290,000.00 | 3,950,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,574.99 | 16,000,000.00 | 16,285,548.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 845,842.72 | 4,992,625.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 879,417.71 | 20,992,625.50 | 16,285,548.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,210,582.29 | -15,702,625.50 | -12,335,548.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 509,190,212.16 | 623,409,971.30 | 623,409,971.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 424,684,527.80 | 509,190,212.16 | 481,037,282.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,360,089.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,394,550.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,702,077.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,335,316.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,268,537.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,728.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 457,916.53 | -- |
投资损失 | -- | -9,367,702.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,361,948.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,139.58 | -- |
存货的减少 | -- | -60,621,345.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,343,708.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,533,138.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -18,481,188.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 509,190,212.16 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 623,409,971.30 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -114,219,759.14 | -- |
备注 |