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简称:中辰股份 代码:300933



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
405,590,241.58
2,512,330,318.05
1,678,046,730.56
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
7,201,366.41
24,532,193.81
24,619,807.33
经营活动现金流入小计
412,791,607.99
2,536,862,511.86
1,702,666,537.89
购买商品、接受劳务支付的现金
461,824,668.28
2,651,897,628.95
1,972,223,042.72
支付给职工以及为职工支付的现金
26,480,449.69
92,184,807.29
68,760,888.62
支付的各项税费
17,108,551.10
40,166,336.47
38,965,442.36
支付其他与经营活动有关的现金
43,792,466.95
92,037,269.95
95,462,559.95
经营活动现金流出小计
549,206,136.02
2,876,286,042.66
2,175,411,933.65
经营活动产生的现金流量净额
-136,414,528.03
-339,423,530.80
-472,745,395.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
30,000,000.00
30,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
446,301.37
538,875.00
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
230,615.49
53,853.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
33,660,783.75
145,517,338.50
97,910,900.47
投资活动现金流入小计
64,107,085.12
176,286,828.99
97,964,753.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40,552,129.13
88,115,913.45
81,584,910.98
投资支付的现金
30,000,000.00
90,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
63,574,600.51
153,639,459.15
185,984,515.37
投资活动现金流出小计
134,126,729.64
331,755,372.60
267,569,426.35
投资活动产生的现金流量净额
-70,019,644.52
-155,468,543.61
-169,604,672.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
564,483,244.34
564,483,244.34
取得借款收到的现金
302,672,730.83
1,084,183,154.67
978,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
30,000,000.00
4,609,150.00
筹资活动现金流入小计
302,672,730.83
1,678,666,399.01
1,547,092,394.34
偿还债务支付的现金
297,783,154.67
942,243,304.95
763,243,304.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,103,119.49
58,152,760.50
48,603,712.24
支付其他与筹资活动有关的现金
9,221,131.44
26,988,968.01
24,213,459.48
筹资活动现金流出小计
317,107,405.60
1,027,385,033.46
836,060,476.67
筹资活动产生的现金流量净额
-14,434,674.77
651,281,365.55
711,031,917.67
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
672,813,589.21
516,424,298.07
516,424,298.07
期末现金及现金等价物余额
451,944,741.89
672,813,589.21
585,106,147.17
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
76,475,586.04
--
加:资产减值准备
--
26,469,302.24
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
26,926,718.13
--
无形资产摊销
--
3,378,144.76
--
长期待摊费用摊销
--
195,386.22
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-88,628.36
--
固定资产报废损失
--
14,623.19
--
公允价值变动损失
--
-149,408.73
--
财务费用
--
61,476,397.05
--
投资损失
--
-6,082,764.89
--
递延所得税资产减少
--
-5,358,251.21
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-109,819,941.72
--
经营性应收项目的减少
--
-181,838,770.91
--
经营性应付项目的增加
--
-231,021,922.61
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-339,423,530.80
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
672,813,589.21
--
减:现金的期初余额
--
516,424,298.07
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
156,389,291.14
--
备注