报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,754,865.06 | 954,858,889.47 | 770,539,231.39 |
收到的税费返还 | 4,611,475.96 | 42,180,072.69 | 36,331,555.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,766,464.15 | 19,058,425.13 | 17,401,056.20 |
经营活动现金流入小计 | 216,132,805.17 | 1,016,097,387.29 | 824,271,843.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,493,646.58 | 553,605,735.29 | 432,988,338.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,993,431.05 | 220,679,170.60 | 167,760,968.58 |
支付的各项税费 | 13,171,771.37 | 34,862,638.02 | 24,128,544.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,887,820.18 | 46,166,919.12 | 28,890,494.59 |
经营活动现金流出小计 | 199,546,669.18 | 855,314,463.03 | 653,768,346.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,586,135.99 | 160,782,924.26 | 170,503,497.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,310,000,000.00 | 370,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,440,164.37 | 15,830,178.45 | 3,412,649.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,200.00 | 228,964.02 | 79,480.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 201,450,364.37 | 1,326,059,142.47 | 373,492,129.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,130,955.38 | 92,106,498.61 | 79,388,009.99 |
投资支付的现金 | 620,000,000.00 | 1,620,000,000.00 | 1,065,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 624,130,955.38 | 1,712,106,498.61 | 1,144,388,009.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -422,680,591.01 | -386,047,356.14 | -770,895,880.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,455,700.00 | 600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 57,455,700.00 | 43,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 48,544,000.00 | 48,476,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,546,206.00 | 8,992,444.50 | 6,446,302.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,546,206.00 | 97,536,444.50 | 54,922,302.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -546,206.00 | -40,080,744.50 | -11,322,302.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 621,500,086.65 | 863,191,308.12 | 863,191,308.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 213,372,132.33 | 621,500,086.65 | 277,272,459.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 158,599,136.82 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 24,803,653.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,246,225.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,369,711.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,752,504.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,804.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 95,036.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -604,993.99 | -- |
财务费用 | -- | -32,327,512.10 | -- |
投资损失 | -- | -15,830,178.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,573,487.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,853.27 | -- |
存货的减少 | -- | -1,679,932.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,556,060.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,858,926.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 160,782,924.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 621,500,086.65 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 863,191,308.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -241,691,221.47 | -- |
备注 |