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简称:曼 卡 龙 代码:300945



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
938,588,133.78
642,716,275.09
276,487,291.74
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
12,046,059.95
9,454,029.58
2,591,382.91
经营活动现金流入小计
950,634,193.73
652,170,304.67
279,078,674.65
购买商品、接受劳务支付的现金
835,568,943.72
549,569,017.58
315,590,632.56
支付给职工以及为职工支付的现金
68,546,153.75
46,744,224.26
24,919,122.69
支付的各项税费
47,391,065.88
32,588,053.54
22,984,147.05
支付其他与经营活动有关的现金
44,632,409.96
28,657,288.05
15,581,551.29
经营活动现金流出小计
996,138,573.31
657,558,583.43
379,075,453.59
经营活动产生的现金流量净额
-45,504,379.58
-5,388,278.76
-99,996,778.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
20,000,000.00
6,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
169,346.30
51,721.64
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
143,500.00
105,000.00
100,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
20,312,846.30
6,156,721.64
100,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
65,099,509.06
63,980,736.44
3,212,350.97
投资支付的现金
94,000,000.00
80,000,000.00
6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
159,099,509.06
143,980,736.44
9,212,350.97
投资活动产生的现金流量净额
-138,786,662.76
-137,824,014.80
-9,111,850.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
196,710,943.39
196,710,943.39
196,710,943.39
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
196,710,943.39
196,710,943.39
196,710,943.39
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,380,000.00
19,380,000.00
--
支付其他与筹资活动有关的现金
28,620,974.33
27,874,466.25
23,430,000.00
筹资活动现金流出小计
48,000,974.33
47,254,466.25
23,430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
148,709,969.06
149,456,477.14
173,280,943.39
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
180,859,371.77
180,859,371.77
180,859,371.77
期末现金及现金等价物余额
145,278,298.49
187,103,555.35
245,031,685.25
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
44,353,521.86
--
加:资产减值准备
--
1,029,778.76
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
995,326.11
--
无形资产摊销
--
475,138.20
--
长期待摊费用摊销
--
1,650,292.61
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
8,951.50
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
51,721.64
--
递延所得税资产减少
--
104,144.38
--
递延所得税负债增加
--
-3,185.71
--
存货的减少
--
-43,013,477.29
--
经营性应收项目的减少
--
-7,545,654.19
--
经营性应付项目的增加
--
-5,527,092.87
--
其他
--
2,032,256.24
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-5,388,278.76
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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--
一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
187,103,555.35
--
减:现金的期初余额
--
180,859,371.77
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
6,244,183.58
--
备注
使用权资产折旧调入其他