报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,812,942.97 | 1,771,260,382.62 | 1,142,418,849.98 |
收到的税费返还 | -- | 184,314.08 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,471,696.34 | 9,681,356.24 | 9,078,509.96 |
经营活动现金流入小计 | 354,284,639.31 | 1,781,126,052.94 | 1,151,497,359.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,908,884.11 | 1,461,080,985.58 | 959,851,224.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,783,578.19 | 102,802,505.28 | 79,425,214.90 |
支付的各项税费 | 5,434,330.53 | 105,272,526.33 | 47,885,329.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,001,586.64 | 77,430,644.73 | 48,777,375.25 |
经营活动现金流出小计 | 330,128,379.47 | 1,746,586,661.92 | 1,135,939,144.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,156,259.84 | 34,539,391.02 | 15,558,215.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 13,500,000.00 | 40,500,000.00 | 28,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 103,715.07 | 315,294.26 | 219,333.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,323.00 | 2,023.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,271,561.64 | 100,796,944.39 | 70,567,241.04 |
投资活动现金流入小计 | 48,875,276.71 | 141,614,561.65 | 98,788,597.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,344,577.59 | 6,934,061.71 | 6,291,176.37 |
投资支付的现金 | 21,000,000.00 | 54,000,000.00 | 40,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 135,000,000.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,344,577.59 | 195,934,061.71 | 146,791,176.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,469,300.88 | -54,319,500.06 | -48,002,579.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 816,000.00 | 6,560,390.00 | 6,560,390.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 114,400,000.00 | 25,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131,880.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 816,000.00 | 121,092,270.00 | 31,560,390.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 114,400,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,626,926.95 | 21,486,458.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,444,829.34 | 14,567,368.02 | 7,675,229.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,444,829.34 | 150,594,294.97 | 54,161,688.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,628,829.34 | -29,502,024.97 | -22,601,298.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 175,810,027.26 | 225,092,161.27 | 225,092,161.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,868,156.88 | 175,810,027.26 | 170,046,499.86 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,518,119.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -25,811.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,306,096.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,042,062.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,434,333.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,570.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,417.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -256,201.30 | -- |
投资损失 | -- | -315,294.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 383,625.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,334.41 | -- |
存货的减少 | -- | -6,665,006.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,776,674.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,197,669.47 | -- |
其他 | -- | 9,319,390.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 34,539,391.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,810,027.26 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 225,092,161.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -49,282,134.01 | -- |
备注 |