现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,112,883.06 | 294,219,054.42 | 239,272,082.60 |
收到的税费返还 | -- | 37,046.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,579,898.53 | 64,903,189.43 | 76,963,557.66 |
经营活动现金流入小计 | 117,692,781.59 | 359,159,289.85 | 316,235,640.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,748,530.97 | 228,879,768.01 | 170,842,957.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,919,630.58 | 59,326,728.91 | 44,530,068.46 |
支付的各项税费 | 9,577,643.27 | 36,603,827.35 | 29,785,264.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,279,533.70 | 48,574,000.78 | 66,394,219.24 |
经营活动现金流出小计 | 101,525,338.52 | 373,384,325.05 | 311,552,508.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,167,443.07 | -14,225,035.20 | 4,683,131.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 240,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 172,590.10 | 2,431,041.82 | 1,919,496.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 125,651.30 | 112,634.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,737,424.32 | 4,613,701.52 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,172,590.10 | 256,294,117.44 | 156,645,833.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,256,438.94 | 15,674,690.41 | 12,935,481.79 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 295,100,000.00 | 260,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,256,438.94 | 310,774,690.41 | 272,935,481.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,083,848.84 | -54,480,572.97 | -116,289,648.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 90,018,000.00 | 90,018,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 156,650.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 90,174,650.00 | 94,918,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 65,008,000.00 | 1,528,071.42 | 1,528,071.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 852,016.22 | 10,426,208.50 | 9,523,509.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 165,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 65,860,016.22 | 12,119,279.92 | 11,051,580.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,860,016.22 | 78,055,370.08 | 83,866,419.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 162,053,306.94 | 152,703,545.03 | 152,703,545.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 135,276,884.95 | 162,053,306.94 | 124,963,446.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,434,380.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -93,975.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,570,285.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 829,409.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45,956.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 52,561.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,210.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,019,291.34 | -- |
财务费用 | -- | 2,837,577.19 | -- |
投资损失 | -- | -15,026,292.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,566,950.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 361,635.14 | -- |
存货的减少 | -- | 901,959.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -168,827,093.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,761,146.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -14,225,035.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 162,053,306.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 152,703,545.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,349,761.91 | -- |
备注 | |||
