报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,348,168.81 | 4,079,178,148.38 | 2,482,594,519.92 |
收到的税费返还 | 2,934,363.27 | 22,366,149.73 | 6,197,176.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,946,238.09 | 72,345,676.97 | 23,530,564.12 |
经营活动现金流入小计 | 685,228,770.17 | 4,173,889,975.08 | 2,512,322,260.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,380,491.58 | 3,890,235,714.69 | 2,045,300,515.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,897,533.07 | 1,020,988,607.40 | 670,669,685.09 |
支付的各项税费 | 33,202,824.19 | 137,245,480.47 | 72,351,680.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,619,410.26 | 122,913,877.18 | 156,094,821.68 |
经营活动现金流出小计 | 929,100,259.10 | 5,171,383,679.74 | 2,944,416,702.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -243,871,488.93 | -997,493,704.66 | -432,094,441.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 296,000,686.26 | 408,600,000.00 | 298,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 602,815.14 | 1,860,482.27 | 994,775.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,100.00 | 4,207,424.53 | 3,036,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,041,458.96 |
投资活动现金流入小计 | 296,614,601.40 | 414,667,906.80 | 305,172,234.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,762,775.93 | 902,351,336.42 | 862,611,474.94 |
投资支付的现金 | 296,000,000.00 | 397,600,000.00 | 360,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 456,762,775.93 | 1,299,951,336.42 | 1,222,711,474.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,148,174.53 | -885,283,429.62 | -917,539,240.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 793,599,982.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 997,284,208.30 | 3,250,222,878.93 | 2,730,970,741.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,461,271.96 | 1,089,793,065.46 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,108,745,480.26 | 5,133,615,926.89 | 2,730,970,741.68 |
偿还债务支付的现金 | 608,007,323.11 | 1,633,700,000.00 | 1,012,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,658,260.64 | 87,489,524.05 | 68,189,419.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,229,229.48 | 1,339,119,373.54 | 241,209,080.40 |
筹资活动现金流出小计 | 693,894,813.23 | 3,060,308,897.59 | 1,321,498,500.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 414,850,667.03 | 2,073,307,029.30 | 1,409,472,241.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 421,456,056.37 | 227,652,897.21 | 227,652,897.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 431,749,218.75 | 421,456,056.37 | 291,041,144.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,640,352.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 80,848,779.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,853,894.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,892,450.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,879,688.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,786,834.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 721,395.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,890,524.17 | -- |
投资损失 | -- | -1,861,168.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82,683,047.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,546,288.20 | -- |
存货的减少 | -- | -384,418,764.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,839,822,560.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 827,101,236.71 | -- |
其他 | -- | -5,228,752.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -997,493,704.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 421,456,056.37 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 227,652,897.21 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 193,803,159.16 | -- |
备注 | 2023-02-28:更正公告。 |