报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,678,835.83 | 275,742,801.94 | 173,470,128.87 |
收到的税费返还 | 1,540,013.53 | 3,978,879.42 | 2,823,803.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,845,776.40 | 10,547,008.29 | 13,420,080.06 |
经营活动现金流入小计 | 33,064,625.76 | 290,268,689.65 | 189,714,012.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,259,393.36 | 74,536,841.96 | 49,073,540.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,731,340.29 | 79,870,533.16 | 61,093,392.88 |
支付的各项税费 | 8,459,042.18 | 19,185,191.91 | 13,639,821.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,127,821.80 | 48,033,227.50 | 24,842,604.05 |
经营活动现金流出小计 | 49,577,597.63 | 221,625,794.53 | 148,649,358.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,512,971.87 | 68,642,895.12 | 41,064,653.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 260,115.67 | 2,880,658.32 | 1,606,622.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 51,200.00 | 51,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 122,000,000.00 | 585,000,000.00 | 300,000,083.33 |
投资活动现金流入小计 | 122,260,115.67 | 587,931,858.32 | 301,657,906.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,079,747.05 | 45,469,838.85 | 40,671,613.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 182,000,000.00 | 535,000,000.00 | 310,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 188,079,747.05 | 580,469,838.85 | 380,671,613.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,819,631.38 | 7,462,019.47 | -79,013,707.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 66,950,000.00 | 48,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 66,950,000.00 | 48,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,476,000.00 | 86,510,000.00 | 75,384,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 549,790.31 | 33,115,679.85 | 32,242,636.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,414,965.91 | 9,110,913.76 | 6,770,079.24 |
筹资活动现金流出小计 | 20,440,756.22 | 128,736,593.61 | 114,396,715.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,440,756.22 | -61,786,593.61 | -66,246,715.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 323,333,731.02 | 309,015,410.04 | 309,015,410.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,560,371.55 | 323,333,731.02 | 204,819,640.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,406,654.07 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 771,482.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,239,593.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,028,052.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,393,815.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,048.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,546.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,214,120.86 | -- |
投资损失 | -- | -2,880,658.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -154,648.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 98,462.28 | -- |
存货的减少 | -- | 1,469,847.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,034,776.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,685,408.25 | -- |
其他 | -- | 3,224,527.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,642,895.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 323,333,731.02 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 309,015,410.04 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,318,320.98 | -- |
备注 |