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简称:中洲特材 代码:300963



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
258,551,451.05
175,551,900.31
71,340,575.90
收到的税费返还
4,200,515.24
1,310,111.21
--
收到其他与经营活动有关的现金
4,670,915.25
3,224,965.67
514,803.27
经营活动现金流入小计
267,422,881.54
180,086,977.19
71,855,379.17
购买商品、接受劳务支付的现金
280,805,653.09
207,540,559.86
81,091,110.65
支付给职工以及为职工支付的现金
74,845,758.49
47,775,570.51
30,389,815.09
支付的各项税费
12,841,398.51
10,174,166.33
7,771,508.56
支付其他与经营活动有关的现金
12,562,959.93
10,379,453.01
2,713,682.79
经营活动现金流出小计
381,055,770.02
275,869,749.71
121,966,117.09
经营活动产生的现金流量净额
-113,632,888.48
-95,782,772.52
-50,110,737.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
180,000,000.00
180,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
639,123.29
639,123.29
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
172,719.99
127,729.99
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
180,811,843.28
180,766,853.28
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,680,441.51
3,540,373.06
399,134.93
投资支付的现金
180,000,000.00
180,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
184,680,441.51
183,540,373.06
399,134.93
投资活动产生的现金流量净额
-3,868,598.23
-2,773,519.78
-399,134.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
323,689,536.00
323,689,536.00
--
取得借款收到的现金
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
338,689,536.00
338,689,536.00
15,000,000.00
偿还债务支付的现金
70,000,000.00
70,000,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,058,654.64
18,058,654.64
657,395.83
支付其他与筹资活动有关的现金
10,032,979.67
10,032,979.67
--
筹资活动现金流出小计
98,091,634.31
98,091,634.31
657,395.83
筹资活动产生的现金流量净额
240,597,901.69
240,597,901.69
14,342,604.17
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
41,800,465.10
41,800,465.10
41,800,461.67
期末现金及现金等价物余额
164,615,106.12
183,595,057.82
5,500,958.52
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
23,274,863.64
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
8,122,865.76
--
无形资产摊销
--
280,928.72
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-3,236.14
--
固定资产报废损失
--
170.94
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
1,448,053.09
--
投资损失
--
-639,123.29
--
递延所得税资产减少
--
-426,722.31
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-61,099,975.76
--
经营性应收项目的减少
--
-125,224,456.14
--
经营性应付项目的增加
--
54,951,650.93
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-95,782,772.52
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
183,595,057.82
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减:现金的期初余额
--
41,800,465.10
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
141,794,592.72
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备注