现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,280,256.40 | 455,809,471.97 | 318,990,667.78 |
收到的税费返还 | -- | 590,023.10 | 1,091,437.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,955,432.95 | 9,077,200.92 | 13,218,295.70 |
经营活动现金流入小计 | 138,235,689.35 | 465,476,695.99 | 333,300,400.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,426,976.47 | 372,070,172.18 | 253,151,171.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,181,919.86 | 105,128,401.77 | 77,076,013.88 |
支付的各项税费 | 7,397,630.23 | 20,000,325.19 | 15,848,047.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,532,075.32 | 18,119,162.27 | 10,520,881.64 |
经营活动现金流出小计 | 157,538,601.88 | 515,318,061.41 | 356,596,115.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,302,912.53 | -49,841,365.42 | -23,295,714.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,204,031.85 | 20,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 183,173.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 17,130.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,228,031.85 | 20,200,303.16 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,102,388.57 | 31,463,493.52 | 37,449,759.31 |
投资支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,102,388.57 | 131,463,493.52 | 137,449,759.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,125,643.28 | -111,263,190.36 | -137,449,759.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 700,000.00 | 19,368,227.78 | 18,660,450.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 700,000.00 | 19,368,227.78 | 18,660,450.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -700,000.00 | 80,631,772.22 | 81,339,550.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 43,926,910.68 | 168,950,547.14 | 168,950,547.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 48,787,858.77 | 89,414,166.85 | 90,596,864.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,006,023.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,766,800.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,852,626.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 756,886.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 123,762.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88,088.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,336.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,994.53 | -- |
财务费用 | -- | 1,446,005.56 | -- |
投资损失 | -- | -183,173.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,026,714.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -63,110,744.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -209,188,290.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 115,814,197.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -49,841,365.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 89,414,166.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 168,950,547.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,536,380.29 | -- |
备注 | |||
