现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,717,856.41 | 120,728,618.12 | 32,242,387.92 |
收到的税费返还 | -- | 4,338,939.31 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,545,040.11 | 16,484,385.85 | 15,828,602.02 |
经营活动现金流入小计 | 7,262,896.52 | 141,551,943.28 | 48,070,989.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,187,137.12 | 63,323,236.12 | 37,865,589.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,535,962.26 | 27,644,258.64 | 22,327,278.40 |
支付的各项税费 | 13,442,243.35 | 13,756,609.94 | 8,999,207.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,628,737.64 | 17,185,623.95 | 12,861,079.18 |
经营活动现金流出小计 | 35,794,080.37 | 121,909,728.65 | 82,053,154.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,531,183.85 | 19,642,214.63 | -33,982,164.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 320,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,688,264.37 | 3,186,963.56 | 665,612.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 261,938,264.37 | 323,186,963.56 | 665,612.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,510,145.00 | 13,086,510.34 | 12,175,211.61 |
投资支付的现金 | 495,000,000.00 | 770,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 496,510,145.00 | 783,086,510.34 | 102,175,211.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234,571,880.63 | -459,899,546.78 | -101,509,598.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 12,300,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,397.30 | 62,794.60 | 62,794.60 |
筹资活动现金流出小计 | 31,397.30 | 12,362,794.60 | 62,794.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,397.30 | -12,362,794.60 | -62,794.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 483,493,418.86 | 936,113,545.61 | 936,113,545.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,358,957.08 | 483,493,418.86 | 800,558,987.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,116,911.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,897,953.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,071,279.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 176,553.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45,676.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 338,512.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -202,561.64 | -- |
财务费用 | -- | 3,335.80 | -- |
投资损失 | -- | -9,170,158.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,242,286.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,384.25 | -- |
存货的减少 | -- | -652,500.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,229,336.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,231,456.92 | -- |
其他 | -- | 4,782,117.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,642,214.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 483,493,418.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 936,113,545.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -452,620,126.75 | -- |
备注 | |||
