现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,333,577.40 | 3,231,985,263.88 | 2,300,566,329.63 |
收到的税费返还 | -- | -- | 22,413,371.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,479,889.28 | 25,536,615.40 | 22,326,487.10 |
经营活动现金流入小计 | 845,813,466.68 | 3,257,521,879.28 | 2,345,306,188.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,638,757.29 | 1,813,200,887.99 | 1,332,750,823.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,158,493.21 | 543,682,610.47 | 401,419,166.66 |
支付的各项税费 | 55,461,934.97 | 245,140,895.52 | 186,967,058.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,783,321.30 | 312,768,165.23 | 224,552,432.24 |
经营活动现金流出小计 | 865,042,506.77 | 2,914,792,559.21 | 2,145,689,480.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,229,040.09 | 342,729,320.07 | 199,616,708.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310.00 | 110,703.61 | 2,529,646.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 222,247.19 | 222,247.19 |
投资活动现金流入小计 | 310.00 | 332,950.80 | 2,751,893.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,817,227.11 | 578,599,768.92 | 471,255,401.21 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 450,000.00 | 450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 76,817,227.11 | 579,049,768.92 | 471,705,401.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,816,917.11 | -578,716,818.12 | -468,953,507.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 943,170,000.00 | 7,830,000.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 106,000,000.00 | 101,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 943,170,000.00 | 113,830,000.00 | 107,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 673,041.65 | 86,203,705.52 | 85,539,801.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,253,232.41 | 24,994,423.02 | 20,053,349.94 |
筹资活动现金流出小计 | 10,926,274.06 | 132,198,128.54 | 126,593,151.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 932,243,725.94 | -18,368,128.54 | -19,593,151.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 528,995,483.79 | 783,351,110.38 | 783,351,110.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,365,193,522.47 | 528,995,483.79 | 494,421,159.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,588,946.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,005,718.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,716,552.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,750,686.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,720,080.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74,812.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 724,679.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,521,467.61 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,226,939.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 304,724.66 | -- |
存货的减少 | -- | -34,820,763.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,840,453.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 96,847,097.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 342,729,320.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 528,995,483.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 783,351,110.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -254,355,626.59 | -- |
备注 | |||
