现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,552,076.41 | 553,166,725.52 | 362,781,375.25 |
收到的税费返还 | -- | 509,290.52 | 509,290.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,896,556.51 | 16,315,526.00 | 19,193,936.71 |
经营活动现金流入小计 | 117,448,632.92 | 569,991,542.04 | 382,484,602.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,279,839.86 | 119,143,248.65 | 88,344,515.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,274,324.90 | 414,735,837.62 | 321,149,021.85 |
支付的各项税费 | 4,079,862.96 | 43,953,705.73 | 33,530,261.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,235,827.59 | 36,522,968.72 | 43,681,290.79 |
经营活动现金流出小计 | 144,869,855.31 | 614,355,760.72 | 486,705,089.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,421,222.39 | -44,364,218.68 | -104,220,487.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 774,750,780.91 | 3,142,701,000.00 | 2,599,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,098,508.70 | 22,598,987.37 | 18,341,835.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 72,837.00 | 18,837.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 779,849,289.61 | 3,165,372,824.37 | 2,617,360,672.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,954.27 | 16,776,940.94 | 16,578,146.99 |
投资支付的现金 | 520,000,000.00 | 3,308,008,791.67 | 2,636,699,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,200,000.00 | 3,300,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 520,100,954.27 | 3,327,985,732.61 | 2,656,577,146.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 259,748,335.34 | -162,612,908.24 | -39,216,474.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 120,318,734.58 | 118,090,044.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 120,318,734.58 | 118,090,044.29 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,480,047.63 | 1,884,306.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 49,122,889.26 | 47,040,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,389,642.37 | 16,637,165.40 | 13,638,028.92 |
筹资活动现金流出小计 | 2,389,642.37 | 68,240,102.29 | 62,562,335.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,389,642.37 | 52,078,632.29 | 55,527,708.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 89,690,348.65 | 244,588,843.28 | 244,588,843.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 319,627,819.23 | 89,690,348.65 | 156,679,589.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,778,103.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,715,841.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,280,889.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,300,312.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,325,977.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61,782.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,474,709.70 | -- |
财务费用 | -- | 2,572,680.32 | -- |
投资损失 | -- | -24,687,291.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,569,343.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -190,098.76 | -- |
存货的减少 | -- | 423,235.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,804,856.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -59,533,908.45 | -- |
其他 | -- | 11,168,855.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -44,364,218.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 89,690,348.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 244,588,843.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -154,898,494.63 | -- |
备注 | |||
