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简称:苏文电能 代码:300982



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
982,442,272.02
701,056,546.54
351,901,758.56
收到的税费返还
51,304.68
50,858.50
--
收到其他与经营活动有关的现金
134,712,354.10
70,077,694.36
5,196,666.80
经营活动现金流入小计
1,117,205,930.80
771,185,099.40
357,098,425.36
购买商品、接受劳务支付的现金
896,653,183.99
611,000,591.57
304,617,302.33
支付给职工以及为职工支付的现金
102,493,352.27
66,520,819.59
35,067,034.94
支付的各项税费
39,671,164.15
29,894,062.99
20,479,057.76
支付其他与经营活动有关的现金
248,320,484.70
107,169,274.97
17,961,882.14
经营活动现金流出小计
1,287,138,185.11
814,584,749.12
378,125,277.17
经营活动产生的现金流量净额
-169,932,254.31
-43,399,649.72
-21,026,851.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,798,000,000.00
1,608,500,000.00
1,033,000,000.00
取得投资收益收到的现金
3,589,213.64
2,477,298.64
1,609,853.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
541,495.68
40,000.00
40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,802,130,709.32
1,611,017,298.64
1,034,649,853.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
91,023,667.03
64,901,088.83
32,171,433.81
投资支付的现金
2,113,200,000.00
1,613,000,000.00
1,033,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,204,223,667.03
1,677,901,088.83
1,065,171,433.81
投资活动产生的现金流量净额
-402,092,957.71
-66,883,790.19
-30,521,580.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
533,402,562.59
518,402,562.59
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
533,402,562.59
518,402,562.59
--
偿还债务支付的现金
2,350,084.14
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
70,965,199.66
66,919,165.80
648,749.12
支付其他与筹资活动有关的现金
21,929,999.97
21,929,999.97
--
筹资活动现金流出小计
95,245,283.77
88,849,165.77
648,749.12
筹资活动产生的现金流量净额
438,157,278.82
429,553,396.82
-648,749.12
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
499,900,262.96
499,900,262.96
499,900,262.96
期末现金及现金等价物余额
366,032,329.76
819,170,219.87
447,703,081.56
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
127,651,959.10
--
加:资产减值准备
--
9,269,111.80
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
4,274,621.31
--
无形资产摊销
--
1,700,797.55
--
长期待摊费用摊销
--
11,866.21
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-24,905.18
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
710,360.30
--
投资损失
--
-2,521,196.76
--
递延所得税资产减少
--
-1,425,654.45
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-17,548,531.24
--
经营性应收项目的减少
--
-259,015,041.01
--
经营性应付项目的增加
--
93,147,536.97
--
其他
--
369,425.68
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-43,399,649.72
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
819,170,219.87
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减:现金的期初余额
--
499,900,262.96
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加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
319,269,956.91
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备注
使用权资产折旧调入其他