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简称:苏文电能 代码:300982



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
501,257,810.48
1,645,924,608.35
1,240,142,285.26
收到的税费返还
--
323,613.80
--
收到其他与经营活动有关的现金
16,454,962.48
375,561,860.77
21,476,316.94
经营活动现金流入小计
517,712,772.96
2,021,810,082.92
1,261,618,602.20
购买商品、接受劳务支付的现金
692,044,366.07
1,384,647,942.44
1,323,585,000.06
支付给职工以及为职工支付的现金
32,354,463.95
200,564,857.36
114,431,371.07
支付的各项税费
20,188,123.70
128,469,272.41
46,272,437.33
支付其他与经营活动有关的现金
33,197,152.56
527,240,988.57
143,571,509.79
经营活动现金流出小计
777,784,106.28
2,240,923,060.78
1,627,860,318.25
经营活动产生的现金流量净额
-260,071,333.32
-219,112,977.86
-366,241,716.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
70,000,000.00
517,600,000.00
517,600,000.00
取得投资收益收到的现金
11,137.67
7,156,206.74
8,474,481.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
120,296.46
25,914.25
21,489.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
10,280.64
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
1,318,274.49
--
投资活动现金流入小计
70,131,434.13
526,110,676.12
526,095,970.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36,386,271.37
199,668,049.29
137,503,572.57
投资支付的现金
1,209,000,000.00
248,887,400.00
248,887,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
1,245,386,271.37
448,555,449.29
386,390,972.57
投资活动产生的现金流量净额
-1,175,254,837.24
77,555,226.83
139,704,998.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
500,000.00
1,379,767,930.95
--
取得借款收到的现金
--
233,305,124.65
182,395,487.98
收到其他与筹资活动有关的现金
--
3,792,395.61
--
筹资活动现金流入小计
500,000.00
1,616,865,451.21
182,395,487.98
偿还债务支付的现金
35,269,925.11
37,349,059.31
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,949,756.15
86,818,428.83
85,000,489.68
支付其他与筹资活动有关的现金
--
8,189,152.92
--
筹资活动现金流出小计
37,219,681.26
132,356,641.06
85,000,489.68
筹资活动产生的现金流量净额
-36,719,681.26
1,484,508,810.15
97,394,998.30
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,900,018,136.79
557,067,077.67
557,094,269.55
期末现金及现金等价物余额
427,972,284.97
1,900,018,136.79
427,952,549.87
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
255,107,026.98
--
加:资产减值准备
--
4,005,323.78
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
12,718,175.90
--
无形资产摊销
--
2,711,235.51
--
长期待摊费用摊销
--
70,638.41
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-14,050.14
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
5,626,679.13
--
投资损失
--
-10,873,914.91
--
递延所得税资产减少
--
-16,255,913.50
--
递延所得税负债增加
--
-225,534.25
--
存货的减少
--
-145,146,371.19
--
经营性应收项目的减少
--
-973,539,033.09
--
经营性应付项目的增加
--
510,572,274.72
--
其他
--
40,426,110.89
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-219,112,977.86
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,900,018,136.79
--
减:现金的期初余额
--
557,067,077.67
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
1,342,951,059.12
--
备注