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简称:致远新能 代码:300985



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
264,468,325.44
211,304,629.91
109,485,549.14
收到的税费返还
5,924,115.31
5,385,022.76
--
收到其他与经营活动有关的现金
20,304,953.40
4,652,748.39
15,369,796.65
经营活动现金流入小计
290,697,394.15
221,342,401.06
124,855,345.79
购买商品、接受劳务支付的现金
206,565,935.00
167,169,250.71
119,522,144.14
支付给职工以及为职工支付的现金
45,570,227.83
33,201,461.71
16,402,687.97
支付的各项税费
32,340,253.71
27,536,375.75
17,545,179.05
支付其他与经营活动有关的现金
56,330,745.64
45,221,553.68
30,182,044.71
经营活动现金流出小计
340,807,162.18
273,128,641.85
183,652,055.87
经营活动产生的现金流量净额
-50,109,768.03
-51,786,240.79
-58,796,710.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
129,000,000.00
129,000,000.00
129,000,000.00
取得投资收益收到的现金
161,398.84
161,398.84
161,398.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
18,470.00
--
7,130.00
投资活动现金流入小计
129,179,868.84
129,161,398.84
129,168,528.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
127,410,048.16
52,715,850.95
35,468,994.53
投资支付的现金
6,737,285.74
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
2,308,332.10
--
--
投资活动现金流出小计
136,455,666.00
52,715,850.95
35,468,994.53
投资活动产生的现金流量净额
-7,275,797.16
76,445,547.89
93,699,534.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
792,878,932.36
787,878,932.36
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
1,200,000.00
--
1,000,000.00
筹资活动现金流入小计
794,078,932.36
787,878,932.36
1,000,000.00
偿还债务支付的现金
151,650,000.00
41,650,000.00
41,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,087,247.18
5,003,495.80
1,235,505.56
支付其他与筹资活动有关的现金
5,473,166.07
5,114,230.36
--
筹资活动现金流出小计
177,210,413.25
51,767,726.16
42,885,505.56
筹资活动产生的现金流量净额
616,868,519.11
736,111,206.20
-41,885,505.56
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
23,949,590.24
23,949,590.24
23,949,590.24
期末现金及现金等价物余额
583,393,970.66
784,686,881.29
16,936,724.09
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
32,969,661.11
--
加:资产减值准备
--
-897,779.58
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
8,521,240.74
--
无形资产摊销
--
1,017,722.52
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
258,336.62
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
3,896,129.49
--
投资损失
--
1,982,184.05
--
递延所得税资产减少
--
1,648,652.93
--
递延所得税负债增加
--
-2,286.18
--
存货的减少
--
-35,601,507.25
--
经营性应收项目的减少
--
12,655,717.13
--
经营性应付项目的增加
--
-78,234,312.37
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-51,786,240.79
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
784,686,881.29
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减:现金的期初余额
--
23,949,590.24
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
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--
--
加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
760,737,291.05
--
备注