现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,753,210.80 | 217,065,122.81 | 113,012,428.71 |
收到的税费返还 | 14,856.96 | -- | 109,911.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,851,722.44 | 16,852,190.87 | 13,623,681.57 |
经营活动现金流入小计 | 46,619,790.20 | 233,917,313.68 | 126,746,022.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,018,959.19 | 55,577,235.82 | 32,450,099.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,591,308.02 | 88,700,270.91 | 66,058,911.38 |
支付的各项税费 | 1,655,807.13 | 32,555,582.40 | 4,827,901.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,861,908.91 | 19,847,196.98 | 16,627,730.96 |
经营活动现金流出小计 | 52,127,983.25 | 196,680,286.11 | 119,964,643.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,508,193.05 | 37,237,027.57 | 6,781,378.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,990.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,048,333.34 | 10,805,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,048,333.34 | 10,807,990.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 591,295.60 | 3,040,509.31 | 1,818,536.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 24,605,538.66 |
投资活动现金流出小计 | 591,295.60 | 13,040,509.31 | 26,424,075.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,457,037.74 | -2,232,519.31 | -26,424,075.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,312.30 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,312.30 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,372.76 | 26,672,000.00 | 26,672,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 756,253.50 | 4,508,976.61 | 2,708,184.00 |
筹资活动现金流出小计 | 789,626.26 | 31,180,976.61 | 29,380,184.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -758,313.96 | -31,180,976.61 | -29,380,184.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 584,515,954.17 | 580,692,422.52 | 580,692,422.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 597,706,484.90 | 584,515,954.17 | 531,669,541.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,073,340.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,458,891.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,301,027.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,240,901.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 636,704.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40,833.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,162,952.38 | -- |
财务费用 | -- | -2,608,733.55 | -- |
投资损失 | -- | -38,107.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 121,984.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,133,974.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,154,914.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,237,027.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 584,515,954.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 580,692,422.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,823,531.65 | -- |
备注 | |||
