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现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
98,027,572.25
57,705,418.77
26,405,524.99
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
10,337,422.45
3,901,827.15
2,227,772.57
经营活动现金流入小计
108,364,994.70
61,607,245.92
28,633,297.56
购买商品、接受劳务支付的现金
46,595,867.50
30,979,379.32
16,916,063.03
支付给职工以及为职工支付的现金
54,689,375.25
36,295,107.52
18,571,515.00
支付的各项税费
2,839,368.42
1,802,931.04
1,074,885.49
支付其他与经营活动有关的现金
45,604,281.54
11,303,881.15
6,218,960.24
经营活动现金流出小计
149,728,892.71
80,381,299.03
42,781,423.76
经营活动产生的现金流量净额
-41,363,898.01
-18,774,053.11
-14,148,126.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
204.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
204.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,402,822.50
2,128,468.00
95,256.30
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
90,000,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
92,402,822.50
2,128,468.00
95,256.30
投资活动产生的现金流量净额
-92,402,822.50
-2,128,468.00
-95,051.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
226,514,400.00
226,514,400.00
--
取得借款收到的现金
--
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流入小计
226,514,400.00
226,514,400.00
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
601,174.79
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
39,431,580.00
28,571,580.00
--
筹资活动现金流出小计
40,032,754.79
28,571,580.00
--
筹资活动产生的现金流量净额
186,481,645.21
197,942,820.00
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
378,568,236.43
378,568,236.43
378,568,236.43
期末现金及现金等价物余额
431,283,161.13
555,608,535.32
364,325,058.75
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
17,869,833.06
--
加:资产减值准备
--
510,231.64
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,855,598.82
--
无形资产摊销
--
2,315,386.08
--
长期待摊费用摊销
--
320,241.40
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
8,659.71
--
固定资产报废损失
--
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--
公允价值变动损失
--
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财务费用
--
--
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投资损失
--
-4,020,828.88
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递延所得税资产减少
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22,865.61
--
递延所得税负债增加
--
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存货的减少
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经营性应收项目的减少
--
-27,828,092.41
--
经营性应付项目的增加
--
-9,827,948.14
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-18,774,053.11
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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555,608,535.32
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减:现金的期初余额
--
378,568,236.43
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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177,040,298.89
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备注