现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,404,235.00 | 411,049,086.63 | 266,742,107.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,301,587.51 | 17,628,103.42 | 15,179,099.14 |
经营活动现金流入小计 | 85,705,822.51 | 428,677,190.05 | 281,921,207.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,215,275.17 | 79,778,330.78 | 57,583,775.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,352,291.02 | 283,503,661.01 | 232,689,233.08 |
支付的各项税费 | 16,969,354.13 | 40,567,904.77 | 44,477,758.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,278,032.51 | 67,345,491.94 | 40,232,019.85 |
经营活动现金流出小计 | 171,814,952.83 | 471,195,388.50 | 374,982,786.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,109,130.32 | -42,518,198.45 | -93,061,579.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,458,003.98 | 17,919,345.75 | 15,446,185.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 650,000,000.00 | 3,480,000,000.00 | 2,855,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 653,458,003.98 | 3,497,919,345.75 | 2,870,746,185.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,535,770.92 | 11,010,039.02 | 3,893,501.18 |
投资支付的现金 | 490,000.00 | 123,310,000.00 | 140,457,078.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,499,200.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 650,000,000.00 | 3,190,000,000.00 | 2,490,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 652,025,770.92 | 3,341,819,239.02 | 2,634,350,579.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,432,233.06 | 156,100,106.73 | 236,395,605.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,816,240.00 | 200,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 264,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,816,240.00 | 200,000.00 | 264,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,723.01 | 13,562,297.21 | 12,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,617,099.17 | 18,707,673.85 | 15,000,186.59 |
筹资活动现金流出小计 | 5,796,822.18 | 32,269,971.06 | 27,600,186.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,019,417.82 | -32,069,971.06 | -27,335,686.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 388,563,181.20 | 307,107,833.78 | 307,208,633.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 304,905,701.76 | 388,619,771.00 | 423,206,972.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,960,607.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,408,447.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,637,828.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 400,245.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,149,158.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,944.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,353.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,773,415.11 | -- |
财务费用 | -- | 962,297.21 | -- |
投资损失 | -- | -9,670,127.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,127,665.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -224,773.06 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,787,878.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,842,278.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -42,518,198.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 388,619,771.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 307,107,833.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 81,511,937.22 | -- |
备注 | |||
