报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,695,757.97 | 566,041,881.50 | 426,683,304.79 |
收到的税费返还 | 15,197,749.81 | 59,315,266.92 | 55,305,524.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,778,869.65 | 22,211,744.79 | 19,427,596.42 |
经营活动现金流入小计 | 157,672,377.43 | 647,568,893.21 | 501,416,425.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,611,739.46 | 453,943,756.80 | 345,163,493.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,454,581.44 | 88,168,742.97 | 63,872,872.34 |
支付的各项税费 | 9,627,496.13 | 13,604,739.72 | 19,885,820.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,845,062.34 | 39,534,539.53 | 45,890,672.15 |
经营活动现金流出小计 | 115,538,879.37 | 595,251,779.02 | 474,812,858.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,133,498.06 | 52,317,114.19 | 26,603,566.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 160,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,064,199.53 | 10,216,894.90 | 12,969,705.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 319,000.00 | 299,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,064,199.53 | 30,535,894.90 | 13,428,705.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,011,953.17 | 183,981,802.82 | 134,226,509.48 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,912,951.00 | 6,912,951.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,011,953.17 | 240,894,753.82 | 141,139,460.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,947,753.64 | -210,358,858.92 | -127,710,755.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,840,500.00 | 671,936,488.86 | 224,965,088.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,840,500.00 | 671,936,488.86 | 224,965,088.86 |
偿还债务支付的现金 | 62,233,886.67 | 245,365,088.86 | 161,401,497.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,180.23 | 10,585,960.42 | 6,914,933.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,756.30 | 6,344,081.47 | 2,671,322.81 |
筹资活动现金流出小计 | 62,557,823.20 | 262,295,130.75 | 170,987,754.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,282,676.80 | 409,641,358.11 | 53,977,334.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 382,010,797.80 | 114,474,108.88 | 114,474,108.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 379,236,599.48 | 382,010,797.80 | 90,327,980.33 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,162,699.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,972,744.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,668,275.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,158,171.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,933,522.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 132,356.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,526,688.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,503,590.69 | -- |
财务费用 | -- | -8,252,615.83 | -- |
投资损失 | -- | -11,042,728.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,583,400.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,051,104.91 | -- |
存货的减少 | -- | -54,346,170.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -991,880.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,159,714.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 52,317,114.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 382,010,797.80 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 114,474,108.88 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 267,536,688.92 | -- |
备注 |