报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,444,884.98 | 672,602,403.08 | 535,918,431.79 |
收到的税费返还 | 1,920,389.38 | 16,298,042.28 | 7,186,789.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,902,490.69 | 22,705,375.22 | 17,356,090.65 |
经营活动现金流入小计 | 182,267,765.05 | 711,605,820.58 | 560,461,311.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,665,531.11 | 284,734,955.19 | 264,446,183.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,722,072.34 | 145,175,803.19 | 106,119,653.85 |
支付的各项税费 | 7,256,188.54 | 32,971,540.24 | 27,793,772.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,989,801.53 | 47,187,707.66 | 34,625,110.22 |
经营活动现金流出小计 | 94,633,593.52 | 510,070,006.28 | 432,984,720.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,634,171.53 | 201,535,814.30 | 127,476,591.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 390,000,000.00 | 235,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 651,403.59 | 1,439,447.96 | 1,274,385.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 457,900.00 | 602,060.00 | 10,185,715.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 391,109,303.59 | 237,141,507.96 | 211,460,101.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,814,197.92 | 354,623,047.74 | 330,668,914.67 |
投资支付的现金 | 330,462,000.00 | 285,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000.00 | 600,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 354,526,197.92 | 640,223,047.74 | 440,668,914.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,583,105.67 | -403,081,539.78 | -229,208,813.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 288,689,622.64 | -- |
取得借款收到的现金 | 19,520,497.23 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 928,361.94 |
筹资活动现金流入小计 | 19,520,497.23 | 523,689,622.64 | 235,928,361.94 |
偿还债务支付的现金 | 64,555,985.42 | 109,615,503.52 | 88,778,146.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,830,719.12 | 25,149,728.05 | 23,001,812.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,024,592.30 | 14,349,273.99 | 12,145,488.82 |
筹资活动现金流出小计 | 68,411,296.84 | 149,114,505.56 | 123,925,447.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,890,799.61 | 374,575,117.08 | 112,002,914.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 246,938,257.07 | 73,730,036.46 | 73,730,036.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,840,947.32 | 246,938,257.07 | 84,585,365.39 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,954,328.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,181,033.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,465,492.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,397,179.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,298,220.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,301,335.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 834,887.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -169,583.33 | -- |
财务费用 | -- | -1,346,268.96 | -- |
投资损失 | -- | -2,793,355.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -764,011.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,500.52 | -- |
存货的减少 | -- | 66,289,211.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,850,933.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,192,154.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 201,535,814.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 246,938,257.07 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 73,730,036.46 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 173,208,220.61 | -- |
备注 |