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简称:崧盛股份 代码:301002



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
561,205,035.40
365,291,065.80
154,361,988.77
收到的税费返还
6,695,732.06
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
11,081,814.81
8,211,067.56
5,157,696.83
经营活动现金流入小计
578,982,582.27
373,502,133.36
159,519,685.60
购买商品、接受劳务支付的现金
393,477,087.64
249,836,320.49
111,249,384.13
支付给职工以及为职工支付的现金
134,516,696.91
85,227,399.16
41,513,957.55
支付的各项税费
36,382,308.73
23,057,067.35
10,353,228.40
支付其他与经营活动有关的现金
50,955,511.83
44,587,059.32
15,096,615.57
经营活动现金流出小计
615,331,605.11
402,707,846.32
178,213,185.65
经营活动产生的现金流量净额
-36,349,022.84
-29,205,712.96
-18,693,500.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
1,945,280.82
663,444.44
342,977.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
621,663.00
584,159.00
427,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
115,000,000.00
--
--
投资活动现金流入小计
127,566,943.82
11,247,603.44
10,770,967.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
126,233,469.96
76,936,678.87
27,373,264.45
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
335,000,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
461,233,469.96
76,936,678.87
27,373,264.45
投资活动产生的现金流量净额
-333,666,526.14
-65,689,075.43
-16,602,296.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
418,091,792.45
418,091,792.45
--
取得借款收到的现金
110,000,000.00
110,000,000.00
50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
528,091,792.45
528,091,792.45
50,000,000.00
偿还债务支付的现金
22,400,000.00
3,800,000.00
800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
113,288,168.52
683,094.43
141,071.39
支付其他与筹资活动有关的现金
16,082,790.45
--
2,150,000.00
筹资活动现金流出小计
151,770,958.97
4,483,094.43
3,091,071.39
筹资活动产生的现金流量净额
376,320,833.48
523,608,698.02
46,908,928.61
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
41,572,114.13
41,572,114.13
41,572,114.13
期末现金及现金等价物余额
47,556,258.23
470,025,078.18
53,075,381.84
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
71,951,315.42
26,740,414.23
加:资产减值准备
--
33,006.00
7,446.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
4,612,670.52
2,337,525.94
无形资产摊销
--
515,221.17
211,148.06
长期待摊费用摊销
--
428,982.26
41,112.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-318,946.60
289,475.74
固定资产报废损失
--
140,950.11
48,331.38
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
1,308,152.73
319,902.91
投资损失
--
-663,444.44
-342,977.78
递延所得税资产减少
--
-918,708.06
-230,158.12
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-35,529,341.80
-14,702,486.86
经营性应收项目的减少
--
-122,388,671.72
-51,779,599.08
经营性应付项目的增加
--
38,975,312.58
15,283,259.05
其他
--
6,307,694.74
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-29,205,712.96
-18,693,500.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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--
一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
470,025,078.18
53,075,381.84
减:现金的期初余额
--
41,572,114.13
41,572,114.13
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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428,452,964.05
11,503,267.71
备注
使用权资产折旧调入其他