报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,598,768.82 | 551,749,739.19 | 390,466,607.81 |
收到的税费返还 | 4,180,021.21 | 13,076,746.71 | 7,170,161.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,163,249.58 | 15,481,430.55 | 14,398,942.95 |
经营活动现金流入小计 | 176,942,039.61 | 580,307,916.45 | 412,035,712.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,682,034.35 | 311,362,302.88 | 186,418,238.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,301,616.10 | 141,744,864.47 | 105,994,897.97 |
支付的各项税费 | 7,407,192.89 | 18,140,356.92 | 12,376,761.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,371,655.95 | 9,606,307.02 | 38,373,623.60 |
经营活动现金流出小计 | 136,762,499.29 | 480,853,831.29 | 343,163,521.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,179,540.32 | 99,454,085.16 | 68,872,190.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,564.74 | 84,372.00 | 45,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,564.74 | 84,372.00 | 45,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,738,164.05 | 49,985,371.72 | 30,724,848.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,738,164.05 | 49,985,371.72 | 30,724,848.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,719,599.31 | -49,900,999.72 | -30,679,248.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 83,000,000.00 | 43,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 83,000,000.00 | 43,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | 93,000,000.00 | 31,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 633,126.39 | 19,643,100.01 | 18,250,094.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,633,126.39 | 112,643,100.01 | 49,250,094.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,366,873.61 | -29,643,100.01 | -6,250,094.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 81,963,730.90 | 61,260,296.48 | 61,260,296.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,710,182.64 | 81,963,730.90 | 93,628,861.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,917,769.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,819,181.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,844,775.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 498,321.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230,438.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27,362.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,344.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,923,001.02 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -454,616.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,819,138.75 | -- |
存货的减少 | -- | 2,702,724.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,134,164.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 82,195,808.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,454,085.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 81,963,730.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 61,260,296.48 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,703,434.42 | -- |
备注 |