报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,054,195.87 | 1,219,809,771.65 | 860,055,605.37 |
收到的税费返还 | 7,240,228.74 | 72,856,369.24 | 56,899,078.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,434,048.70 | 118,335,887.19 | 110,244,599.43 |
经营活动现金流入小计 | 344,728,473.31 | 1,411,002,028.08 | 1,027,199,283.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,674,008.95 | 1,224,905,776.31 | 813,014,318.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,657,673.43 | 112,833,541.32 | 78,456,775.40 |
支付的各项税费 | 6,447,937.96 | 12,715,074.53 | 25,278,106.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,219,881.46 | 97,751,133.88 | 123,622,621.20 |
经营活动现金流出小计 | 323,999,501.80 | 1,448,205,526.04 | 1,040,371,821.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,728,971.51 | -37,203,497.96 | -13,172,538.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 235,086.74 | 235,086.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60.00 | 605,654.00 | 603,654.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,418,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 60.00 | 69,258,740.74 | 65,838,740.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,398,075.24 | 116,398,637.73 | 98,450,352.41 |
投资支付的现金 | 16,600,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 36,998,075.24 | 181,398,637.73 | 193,450,352.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,998,015.24 | -112,139,896.99 | -127,611,611.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 19,030,200.00 | 19,030,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,840,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 49,870,200.00 | 19,030,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,000.00 | -49,870,200.00 | -19,030,200.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 639,454,218.86 | 834,423,858.31 | 834,423,858.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 622,215,616.81 | 639,454,218.86 | 680,046,852.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -56,247,294.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 78,683,819.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,345,900.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,393,004.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,529,017.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120,487.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 946,533.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -16,263,620.29 | -- |
投资损失 | -- | -235,086.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,115,047.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -40,226,758.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,951,634.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,455,099.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -37,203,497.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 639,454,218.86 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 834,423,858.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -194,969,639.45 | -- |
备注 |