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简称:雷 尔 伟 代码:301016



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
188,829,406.60
77,250,980.54
15,547,125.78
收到的税费返还
2,053,332.75
1,552,495.06
--
收到其他与经营活动有关的现金
7,044,084.83
1,674,493.54
918,016.88
经营活动现金流入小计
197,926,824.18
80,477,969.14
16,465,142.66
购买商品、接受劳务支付的现金
105,267,621.31
64,195,571.25
27,712,387.07
支付给职工以及为职工支付的现金
51,519,494.99
36,201,305.48
20,256,442.97
支付的各项税费
40,534,024.95
30,401,128.08
8,342,270.76
支付其他与经营活动有关的现金
34,361,148.24
11,444,663.45
6,486,793.54
经营活动现金流出小计
231,682,289.49
142,242,668.26
62,797,894.34
经营活动产生的现金流量净额
-33,755,465.31
-61,764,699.12
-46,332,751.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
196,000,000.00
159,000,000.00
60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
934,862.32
822,295.01
302,137.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
176,000.00
176,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
197,110,862.32
159,998,295.01
60,302,137.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
41,701,959.48
9,340,928.31
7,361,260.54
投资支付的现金
221,000,000.00
174,000,000.00
95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
262,701,959.48
183,340,928.31
102,361,260.54
投资活动产生的现金流量净额
-65,591,097.16
-23,342,633.30
-42,059,123.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
382,500,000.00
382,500,000.00
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
589,000.00
--
--
筹资活动现金流入小计
383,089,000.00
382,500,000.00
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,111,222.22
738,111.11
365,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
1,111,222.22
738,111.11
365,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
381,977,777.78
381,761,888.89
-365,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
145,393,263.90
145,393,263.90
145,393,263.90
期末现金及现金等价物余额
427,550,937.92
441,880,887.70
56,707,442.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
80,156,340.55
38,052,314.10
加:资产减值准备
--
7,967,599.88
885,779.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
5,215,634.63
2,607,742.84
无形资产摊销
--
648,980.76
324,490.38
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
95,564.30
--
固定资产报废损失
--
--
10,274.12
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
635,121.60
736,052.99
投资损失
--
-647,224.38
-302,137.33
递延所得税资产减少
--
-1,154,783.19
-415,584.49
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
28,890,111.13
11,166,791.05
经营性应收项目的减少
--
-242,641,436.56
-132,815,934.17
经营性应付项目的增加
--
55,792,672.16
29,329,354.88
其他
--
3,276,720.00
-90,625.00
经营活动产生的现金流量净额2
--
-61,764,699.12
-46,332,751.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
441,880,887.70
56,707,442.00
减:现金的期初余额
--
145,393,263.90
145,393,263.90
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
--
296,487,623.80
-88,685,821.90
备注