报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,313,846.89 | 324,870,654.32 | 264,442,900.40 |
收到的税费返还 | 1,754,524.79 | 9,275,519.01 | 8,881,544.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,172,473.04 | 14,501,673.11 | 9,110,945.97 |
经营活动现金流入小计 | 65,240,844.72 | 348,647,846.44 | 282,435,390.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,555,582.77 | 90,102,768.07 | 76,141,388.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,136,030.74 | 92,560,548.67 | 70,110,074.19 |
支付的各项税费 | 8,276,024.57 | 13,997,983.64 | 10,564,243.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,890,144.68 | 44,794,295.69 | 28,598,627.83 |
经营活动现金流出小计 | 58,857,782.76 | 241,455,596.07 | 185,414,333.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,383,061.96 | 107,192,250.37 | 97,021,057.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 299,000,000.00 | 192,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 145,676.72 | 3,564,955.51 | 2,729,646.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 145,876.72 | 302,564,955.51 | 194,729,646.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,524,729.73 | 47,357,193.45 | 26,079,984.79 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 259,000,000.00 | 252,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,524,729.73 | 306,357,193.45 | 278,079,984.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,378,853.01 | -3,792,237.94 | -83,350,338.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,705,978.61 | 3,084,279.77 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 12,105,978.61 | 3,084,279.77 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 18,281,691.09 | 13,612,733.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775,525.26 | 9,706,420.79 | 12,840,898.87 |
筹资活动现金流出小计 | 1,775,525.26 | 30,988,111.88 | 29,453,632.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,775,525.26 | -18,882,133.27 | -26,369,352.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 442,405,177.65 | 355,228,643.29 | 355,228,643.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 355,359,287.63 | 442,405,189.12 | 346,389,183.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,871,624.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 23,420,293.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,629,781.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,804,289.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,153,661.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,789.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,041.67 | -- |
财务费用 | -- | -204,085.39 | -- |
投资损失 | -- | -3,361,229.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,327,536.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,741.44 | -- |
存货的减少 | -- | -1,278,311.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 65,194,464.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,446,626.20 | -- |
其他 | -- | 4,676,342.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,192,250.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 9,334,579.83 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 442,405,189.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 355,228,643.29 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 87,176,545.83 | -- |
备注 |