现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,286,345.84 | 200,309,129.84 | 153,126,201.74 |
收到的税费返还 | 84,263.91 | 1,424,667.22 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 364,748.10 | 20,608,128.23 | 11,969,332.74 |
经营活动现金流入小计 | 43,735,357.85 | 222,341,925.29 | 165,095,534.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,542,933.63 | 101,052,225.19 | 70,975,033.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,953,738.11 | 39,040,514.60 | 29,006,780.67 |
支付的各项税费 | 9,185,491.35 | 13,147,099.82 | 8,150,636.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,167,886.79 | 8,500,956.91 | 7,001,112.79 |
经营活动现金流出小计 | 49,850,049.88 | 161,740,796.52 | 115,133,564.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,114,692.03 | 60,601,128.77 | 49,961,970.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 168,000,000.00 | 1,210,561,264.18 | 717,192,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 567,772.05 | 8,708,978.05 | 6,176,002.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 330,555,957.09 | 462,785,689.70 | 433,485,034.91 |
投资活动现金流入小计 | 499,123,729.14 | 1,682,061,931.93 | 1,156,853,137.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,618,328.91 | 24,319,660.39 | 20,401,019.29 |
投资支付的现金 | 134,000,000.00 | 1,344,522,210.00 | 1,004,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 450,370,000.00 | 689,373,100.00 | 455,426,558.00 |
投资活动现金流出小计 | 589,988,328.91 | 2,058,214,970.39 | 1,480,327,577.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,864,599.77 | -376,153,038.46 | -323,474,440.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77,906,126.39 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 77,906,126.39 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 35,466,825.00 | 35,466,825.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,336,444.50 | 1,169,876.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,336,444.50 | 36,636,701.11 | 35,466,825.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -336,444.50 | 41,269,425.28 | -35,466,825.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 162,432,026.93 | 413,486,659.47 | 413,486,659.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 65,078,019.57 | 162,432,026.93 | 107,875,608.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,236,919.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 330,007.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,335,394.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 779,588.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,009,507.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -549.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,426.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,010,433.73 | -- |
财务费用 | -- | -25,093,068.81 | -- |
投资损失 | -- | -3,193,235.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -170,943.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -827,361.41 | -- |
存货的减少 | -- | 3,337,240.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,078,970.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,308,750.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,601,128.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 162,432,026.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 413,486,659.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -251,054,632.54 | -- |
备注 | |||
