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简称:读客文化 代码:301025



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
108,749,466.27
515,853,345.67
386,480,299.59
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
6,408,726.01
25,497,126.44
33,132,179.51
经营活动现金流入小计
115,158,192.28
541,350,472.11
419,612,479.10
购买商品、接受劳务支付的现金
71,036,858.98
348,683,115.05
297,768,940.10
支付给职工以及为职工支付的现金
25,864,512.38
81,422,855.32
61,838,831.02
支付的各项税费
8,499,139.32
26,386,970.08
22,797,038.86
支付其他与经营活动有关的现金
15,577,861.44
97,068,762.18
57,862,297.14
经营活动现金流出小计
120,978,372.12
553,561,702.63
440,267,107.12
经营活动产生的现金流量净额
-5,820,179.84
-12,211,230.52
-20,654,628.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
404,000,000.00
355,900,000.00
100,000,000.00
取得投资收益收到的现金
1,463,618.30
5,534,623.81
1,432,779.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
2,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
405,463,618.30
361,436,623.81
101,432,779.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,131,982.73
2,614,933.69
1,984,023.62
投资支付的现金
384,230,000.00
324,900,000.00
284,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
385,361,982.73
327,514,933.69
286,884,023.62
投资活动产生的现金流量净额
20,101,635.57
33,921,690.12
-185,451,243.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
1,413,168.00
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
1,001,217.01
--
筹资活动现金流入小计
--
2,414,385.01
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
33,600,840.00
33,600,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金
2,040,035.45
8,556,816.88
5,129,163.37
筹资活动现金流出小计
2,040,035.45
42,157,656.88
38,730,003.37
筹资活动产生的现金流量净额
-2,040,035.45
-39,743,271.87
-38,730,003.37
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
306,379,956.35
324,412,768.62
324,412,768.62
期末现金及现金等价物余额
318,621,376.63
306,379,956.35
79,576,893.30
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
62,320,788.15
--
加:资产减值准备
--
15,971,632.74
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,649,672.65
--
无形资产摊销
--
376,186.78
--
长期待摊费用摊销
--
2,667,500.94
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
94,944.21
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
230,000.00
--
财务费用
--
967,500.59
--
投资损失
--
-4,912,615.16
--
递延所得税资产减少
--
-3,430,767.35
--
递延所得税负债增加
--
28,455.26
--
存货的减少
--
-33,776,036.99
--
经营性应收项目的减少
--
-59,445,882.63
--
经营性应付项目的增加
--
-4,361,515.31
--
其他
--
1,915,598.02
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-12,211,230.52
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
306,379,956.35
--
减:现金的期初余额
--
324,412,768.62
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-18,032,812.27
--
备注