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简称:仕净科技 代码:301030



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
389,141,161.11
1,055,631,871.14
430,394,164.33
收到的税费返还
336.18
--
28,567,750.38
收到其他与经营活动有关的现金
10,543,761.96
15,706,475.87
39,744,824.29
经营活动现金流入小计
399,685,259.25
1,071,338,347.01
498,706,739.00
购买商品、接受劳务支付的现金
374,440,753.59
1,447,978,467.19
758,247,607.16
支付给职工以及为职工支付的现金
26,997,237.28
104,313,220.15
78,300,731.18
支付的各项税费
12,486,024.56
55,970,005.04
44,648,155.70
支付其他与经营活动有关的现金
92,418,389.35
203,951,242.71
99,590,972.45
经营活动现金流出小计
506,342,404.78
1,812,212,935.09
980,787,466.49
经营活动产生的现金流量净额
-106,657,145.53
-740,874,588.08
-482,080,727.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
19,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
299,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
7,650,000.00
7,313,107.28
收到其他与投资活动有关的现金
--
19,000,000.00
--
投资活动现金流入小计
--
26,650,000.00
26,615,557.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,124,283.65
107,705,575.82
24,051,733.47
投资支付的现金
--
--
19,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
19,000,000.00
--
投资活动现金流出小计
7,124,283.65
126,705,575.82
43,051,733.47
投资活动产生的现金流量净额
-7,124,283.65
-100,055,575.82
-16,436,176.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
411,764,986.08
--
4,900,000.00
取得借款收到的现金
382,113,630.37
1,567,971,466.70
1,097,096,099.39
收到其他与筹资活动有关的现金
--
35,000,000.00
50,315,529.14
筹资活动现金流入小计
793,878,616.45
1,602,971,466.70
1,152,311,628.53
偿还债务支付的现金
228,291,249.55
821,590,022.22
686,276,146.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,682,324.42
41,775,746.84
26,565,663.45
支付其他与筹资活动有关的现金
84,491,954.17
96,199,268.15
--
筹资活动现金流出小计
326,465,528.14
959,565,037.21
712,841,809.73
筹资活动产生的现金流量净额
467,413,088.31
643,406,429.49
439,469,818.80
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
182,916,715.65
380,440,450.06
380,440,450.06
期末现金及现金等价物余额
536,247,847.34
182,916,715.65
321,398,276.09
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
98,005,918.54
--
加:资产减值准备
--
4,716,308.81
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
6,130,740.83
--
无形资产摊销
--
1,673,906.16
--
长期待摊费用摊销
--
498,194.69
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
223,630.46
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
43,427,066.46
--
投资损失
--
3,697,535.95
--
递延所得税资产减少
--
-59,524,559.64
--
递延所得税负债增加
--
51,031,045.74
--
存货的减少
--
-294,923,388.60
--
经营性应收项目的减少
--
-899,087,665.18
--
经营性应付项目的增加
--
243,415,887.11
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-740,874,588.08
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
182,916,715.65
--
减:现金的期初余额
--
380,440,450.06
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-197,523,734.41
--
备注