股票/基金 实时行情 股吧

简称:仕净科技 代码:301030



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
357,855,804.32
290,498,078.89
211,701,089.93
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
36,441,833.48
15,902,167.53
6,996,038.92
经营活动现金流入小计
394,297,637.80
306,400,246.42
218,697,128.85
购买商品、接受劳务支付的现金
520,507,512.28
293,931,266.21
137,232,226.60
支付给职工以及为职工支付的现金
57,942,790.07
37,326,933.07
19,044,833.39
支付的各项税费
44,063,607.66
36,875,524.11
16,544,946.77
支付其他与经营活动有关的现金
53,536,945.44
33,956,363.05
14,602,451.64
经营活动现金流出小计
676,050,855.45
402,090,086.44
187,424,458.40
经营活动产生的现金流量净额
-281,753,217.65
-95,689,840.02
31,272,670.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
600.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
600.00
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,385,217.74
1,938,076.35
836,472.00
投资支付的现金
980,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
4,365,217.74
1,938,076.35
836,472.00
投资活动产生的现金流量净额
-4,364,617.74
-1,938,076.35
-836,472.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
164,333,337.40
--
--
取得借款收到的现金
560,310,998.66
357,371,258.89
235,068,800.56
收到其他与筹资活动有关的现金
32,351,614.76
--
--
筹资活动现金流入小计
756,995,950.82
357,371,258.89
235,068,800.56
偿还债务支付的现金
261,316,261.67
159,042,844.44
99,912,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,373,152.34
10,750,702.64
5,148,097.80
支付其他与筹资活动有关的现金
58,948,117.02
66,724,267.19
134,637,787.80
筹资活动现金流出小计
338,637,531.03
236,517,814.27
239,698,285.60
筹资活动产生的现金流量净额
418,358,419.79
120,853,444.62
-4,629,485.04
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
290,051,982.41
290,051,982.41
290,051,982.41
期末现金及现金等价物余额
422,298,300.67
313,282,810.04
315,863,995.20
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
24,823,323.16
9,183,027.18
加:资产减值准备
--
-5,784,621.92
-909,016.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
2,709,882.27
1,352,108.85
无形资产摊销
--
249,092.08
124,197.57
长期待摊费用摊销
--
301,292.22
149,197.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
12,548,036.81
6,346,715.86
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
1,085,432.78
1,584,643.54
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-198,216,872.73
-210,605,642.77
经营性应收项目的减少
--
-123,654,090.56
84,259,612.99
经营性应付项目的增加
--
190,248,685.87
150,186,128.62
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-95,689,840.02
31,272,670.45
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
313,282,810.04
315,863,995.20
减:现金的期初余额
--
290,051,982.41
290,051,982.41
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
23,230,827.63
25,812,012.79
备注