现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,741,938.52 | 854,376,782.70 | 641,022,356.56 |
收到的税费返还 | 568,643.35 | 1,193,375.51 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 734,554.39 | 33,915,614.01 | 20,379,387.16 |
经营活动现金流入小计 | 177,045,136.26 | 889,485,772.22 | 661,401,743.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,181,719.62 | 655,976,095.28 | 470,151,831.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,419,859.71 | 111,399,261.60 | 81,991,928.97 |
支付的各项税费 | 2,043,666.55 | 52,385,945.51 | 32,957,189.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,159,284.51 | 59,689,233.50 | 37,224,512.71 |
经营活动现金流出小计 | 200,804,530.39 | 879,450,535.89 | 622,325,462.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,759,394.13 | 10,035,236.33 | 39,076,281.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,139,314.20 | 1,139,314.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,422.00 | 376,253.23 | 194,170.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 125,422.00 | 1,515,567.43 | 1,333,484.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,447,595.03 | 13,262,717.55 | 52,739,396.78 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,447,595.03 | 13,262,717.55 | 52,739,396.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,322,173.03 | -11,747,150.12 | -51,405,912.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 95,240,000.00 | 287,620,539.03 | 174,421,650.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,240,000.00 | 288,620,539.03 | 174,421,650.14 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 198,997,861.91 | 65,660,763.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,445,317.20 | 85,491,363.49 | 84,267,184.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,445,317.20 | 290,489,225.40 | 149,927,947.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,794,682.80 | -1,868,686.37 | 24,493,702.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,418,216.20 | 16,418,216.20 | 16,418,216.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,035,093.78 | 14,001,164.61 | 29,073,735.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,659,198.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,276,176.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 157,598,052.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,429,583.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -29,551.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -165,300.00 | -- |
财务费用 | -- | 7,830,486.64 | -- |
投资损失 | -- | -1,139,314.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,138,426.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,006,273.49 | -- |
存货的减少 | -- | -83,169,864.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -123,073,781.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,755,429.57 | -- |
其他 | -- | 2,909,621.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,035,236.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,001,164.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,418,216.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,417,051.59 | -- |
备注 | |||
